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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 792 352.00 | | 792 352.00 | 792 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 352.00 | | 792 352.00 | 792 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BZ Autres créances | 30 793.00 | | 30 793.00 | 30 793.00 |
CF Disponibilités | 88 824.00 | | 88 824.00 | 88 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 417.00 | | 142 417.00 | 142 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 769.00 | | 934 769.00 | 934 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 470 842.00 | 369 275.00 | | 470 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 546.00 | 101 567.00 | | 94 546.00 |
DK Provisions réglementées | 20 898.00 | 20 898.00 | | 20 898.00 |
DL TOTAL (I) | 729 285.00 | 634 740.00 | | 729 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44 695.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 764.00 | 130 762.00 | | 191 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 280.00 | 8 680.00 | | 12 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 484.00 | 185 577.00 | | 205 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 769.00 | 820 317.00 | | 934 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 639.00 | -2 695.00 | | 2 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 997.00 | 330 505.00 | | 322 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 452.00 | 228 938.00 | | 228 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 546.00 | 101 567.00 | | 94 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 355.00 | | 91 997.00 | 700 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 792 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 352.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 355.00 | | 91 997.00 | 700 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 898.00 | | | 20 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 898.00 | | | 20 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 792 352.00 | 792 352.00 | | 792 352.00 |
UX Autres créances clients | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 191 764.00 | 191 764.00 | | 191 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 695.00 | | | 44 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 553.00 | | | 30 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 945.00 | 845 945.00 | | 845 945.00 |
VW T.V.A. | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 484.00 | 205 484.00 | | 205 484.00 |