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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 651 116.00 | | 651 116.00 | 651 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 116.00 | | 651 116.00 | 651 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CF Disponibilités | 425 546.00 | | 425 546.00 | 425 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 691.00 | | 449 691.00 | 449 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 807.00 | | 1 100 807.00 | 1 100 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 651 116.00 | | | 651 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 570 000.00 | 597 934.00 | | 570 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 835.00 | -27 934.00 | | -61 835.00 |
DK Provisions réglementées | 20 898.00 | 20 898.00 | | 20 898.00 |
DL TOTAL (I) | 672 063.00 | 733 898.00 | | 672 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 380.00 | 313 776.00 | | 380 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 7 695.00 | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 525.00 | 54 454.00 | | 47 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 745.00 | 375 925.00 | | 428 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 807.00 | 1 109 823.00 | | 1 100 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 745.00 | 375 925.00 | | 428 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 001.00 | 228 500.00 | | 230 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 836.00 | 256 435.00 | | 291 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 835.00 | -27 934.00 | | -61 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 116.00 | | | 651 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 116.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651 116.00 | | | 651 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 898.00 | | | 20 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 898.00 | | | 20 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 045.00 | 43 045.00 | | 43 045.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 651 116.00 | 651 116.00 | | 651 116.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VI Groupe et associés | 380 380.00 | 380 380.00 | | 380 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 261.00 | 675 261.00 | | 675 261.00 |
VW T.V.A. | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 745.00 | 428 745.00 | | 428 745.00 |