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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 751 105.00 | | 751 105.00 | 751 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 105.00 | | 751 105.00 | 751 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 22 932.00 | | 22 932.00 | 22 932.00 |
CF Disponibilités | 246 696.00 | | 246 696.00 | 246 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 628.00 | | 293 628.00 | 293 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 733.00 | | 1 044 733.00 | 1 044 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 565 387.00 | 470 842.00 | | 565 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 511.00 | 94 546.00 | | 106 511.00 |
DK Provisions réglementées | 20 898.00 | 20 898.00 | | 20 898.00 |
DL TOTAL (I) | 835 796.00 | 729 285.00 | | 835 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 498.00 | 191 764.00 | | 194 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 1 440.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 938.00 | 205 484.00 | | 208 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 734.00 | 934 769.00 | | 1 044 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 938.00 | 205 484.00 | | 208 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 841.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 092.00 | 2 639.00 | | 4 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 753.00 | 322 997.00 | | 331 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 242.00 | 228 452.00 | | 225 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 511.00 | 94 546.00 | | 106 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 352.00 | | -41 247.00 | 792 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 751 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 105.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792 352.00 | | -41 247.00 | 792 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 898.00 | | | 20 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 898.00 | | | 20 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 751 105.00 | 751 105.00 | | 751 105.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 194 498.00 | 194 498.00 | | 194 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 572.00 | | | 22 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 037.00 | 798 037.00 | | 798 037.00 |
VW T.V.A. | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 938.00 | 208 938.00 | | 208 938.00 |