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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 651 116.00 | | 651 116.00 | 651 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 116.00 | | 651 116.00 | 651 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
BZ Autres créances | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CF Disponibilités | 407 625.00 | | 407 625.00 | 407 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 707.00 | | 458 707.00 | 458 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 823.00 | | 1 109 823.00 | 1 109 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 651 116.00 | | | 651 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 597 934.00 | 675 367.00 | | 597 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 934.00 | -7 433.00 | | -27 934.00 |
DK Provisions réglementées | 20 898.00 | 20 898.00 | | 20 898.00 |
DL TOTAL (I) | 733 898.00 | 831 832.00 | | 733 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 776.00 | 236 952.00 | | 313 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 695.00 | 1 980.00 | | 7 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 454.00 | 12 107.00 | | 54 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 925.00 | 251 039.00 | | 375 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 823.00 | 1 082 871.00 | | 1 109 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 925.00 | 251 039.00 | | 375 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 500.00 | | 228 500.00 | 228 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 500.00 | | 228 500.00 | 228 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 500.00 | 230 000.00 | | 228 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 435.00 | 237 433.00 | | 256 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 934.00 | -7 433.00 | | -27 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 116.00 | | | 651 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 116.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651 116.00 | | | 651 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 898.00 | | | 20 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 359.00 | 40 359.00 | | 40 359.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 651 116.00 | 651 116.00 | | 651 116.00 |
UX Autres créances clients | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
VB T. V. A. | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VI Groupe et associés | 313 776.00 | 313 776.00 | | 313 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 198.00 | 702 198.00 | | 702 198.00 |
VW T.V.A. | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 925.00 | 375 925.00 | | 375 925.00 |