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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 931.00 | 65 463.00 | 8 467.00 | 73 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 387.00 | 78 458.00 | 12 929.00 | 91 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 691.00 | 144 394.00 | 22 296.00 | 166 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 344.00 | | 21 344.00 | 21 344.00 |
BP En cours de production de services | 35 170.00 | | 35 170.00 | 35 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 292 561.00 | | 292 561.00 | 292 561.00 |
BZ Autres créances | 70 728.00 | | 70 728.00 | 70 728.00 |
CF Disponibilités | 11 673.00 | | 11 673.00 | 11 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 568.00 | | 442 568.00 | 442 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 258.00 | 144 394.00 | 464 864.00 | 609 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 400.00 | 79 513.00 | | 112 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 244.00 | 32 887.00 | | -9 244.00 |
DL TOTAL (I) | 174 156.00 | 183 400.00 | | 174 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 782.00 | 16 555.00 | | 5 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 805.00 | 1 817.00 | | 1 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 424.00 | 90 706.00 | | 131 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 697.00 | 120 926.00 | | 151 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 708.00 | 230 003.00 | | 290 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 864.00 | 413 403.00 | | 464 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 292 253.00 | | 1 292 253.00 | 1 292 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 253.00 | | 1 292 253.00 | 1 292 253.00 |
FM Production stockée | | | 19 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 716.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 874.00 | 197.00 | | 68 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 874.00 | 197.00 | | 68 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 874.00 | -197.00 | | -68 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 905.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 181.00 | 1 362 373.00 | | 1 314 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 424.00 | 1 329 486.00 | | 1 323 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 244.00 | 32 887.00 | | -9 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 091.00 | | 3 600.00 | 163 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473.00 | | | 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 718.00 | | 3 600.00 | 161 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 678.00 | 20 716.00 | | 123 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453.00 | 19.00 | | 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 225.00 | 20 697.00 | | 123 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 424.00 | 131 424.00 | | 131 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 067.00 | 34 067.00 | | 34 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 644.00 | 65 644.00 | | 65 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 292 561.00 | | | 292 561.00 |
VB T. V. A. | 17 285.00 | | | 17 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 384.00 | | | 19 384.00 |
VP Divers | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 839.00 | | | 31 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 281.00 | 374 381.00 | 900.00 | 375 281.00 |
VW T.V.A. | 48 760.00 | 48 760.00 | | 48 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 708.00 | 290 708.00 | | 290 708.00 |