| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 434.00 | 79 633.00 | 2 801.00 | 82 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 092.00 | 69 037.00 | 5 056.00 | 74 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 660.00 | 149 143.00 | 15 518.00 | 164 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 22 665.00 | | 22 665.00 | 22 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 736.00 | 23 642.00 | 242 094.00 | 265 736.00 |
BZ Autres créances | 21 761.00 | | 21 761.00 | 21 761.00 |
CF Disponibilités | 229 807.00 | | 229 807.00 | 229 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 308.00 | 23 642.00 | 519 667.00 | 543 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 969.00 | 172 784.00 | 535 185.00 | 707 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 397.00 | 128 369.00 | | 137 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 891.00 | 9 028.00 | | 8 891.00 |
DL TOTAL (I) | 217 287.00 | 208 397.00 | | 217 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 947.00 | 4 172.00 | | 2 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 332.00 | 84 800.00 | | 135 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 619.00 | 116 569.00 | | 179 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 897.00 | 205 541.00 | | 317 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 185.00 | 413 938.00 | | 535 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 798.00 | 203 532.00 | | 316 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 359.00 | | 2 298.00 | 169 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 998.00 | 164 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 998.00 | 156 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473.00 | | | 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 287.00 | | 2 237.00 | 161 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | 62.00 | 7 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 562.00 | 10 578.00 | 6 998.00 | 145 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 473.00 | | | 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 089.00 | 10 578.00 | 6 998.00 | 145 089.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 332.00 | 135 332.00 | | 135 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 204.00 | 67 204.00 | | 67 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 302.00 | 53 302.00 | | 53 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 227 909.00 | 227 909.00 | | 227 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 826.00 | 37 826.00 | | 37 826.00 |
VB T. V. A. | 17 963.00 | 17 963.00 | | 17 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 947.00 | 1 847.00 | 1 100.00 | 2 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 902.00 | | | 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 230.00 | 288 630.00 | 1 600.00 | 290 230.00 |
VW T.V.A. | 55 992.00 | 55 992.00 | | 55 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 897.00 | 316 798.00 | 1 100.00 | 317 897.00 |