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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 290.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 908.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 6 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 23 798.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 19 931.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 23 904.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 295.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 203 405.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 696.00 | |
CF Disponibilités | | | 125 049.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 860.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 390 140.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 413 938.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 369.00 | 116 503.00 | | 128 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 028.00 | 11 866.00 | | 9 028.00 |
DL TOTAL (I) | 208 397.00 | 199 369.00 | | 208 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 172.00 | 5 972.00 | | 4 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 800.00 | 134 064.00 | | 84 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 569.00 | 107 607.00 | | 116 569.00 |
EA Autres dettes | | 198.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 205 541.00 | 249 641.00 | | 205 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 938.00 | 449 010.00 | | 413 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 532.00 | 243 992.00 | | 203 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 957.00 | | 15 553.00 | 189 957.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 150.00 | 169 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 250.00 | 161 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473.00 | | | 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 584.00 | | 13 953.00 | 182 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | 1 600.00 | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 569.00 | 5 585.00 | 27 592.00 | 167 569.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 473.00 | | | 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 096.00 | 5 585.00 | 27 592.00 | 167 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 800.00 | 84 800.00 | | 84 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 236.00 | 37 236.00 | | 37 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 642.00 | 34 642.00 | | 34 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 203 405.00 | 203 405.00 | | 203 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 172.00 | 2 163.00 | 2 009.00 | 4 172.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 560.00 | 218 960.00 | 1 600.00 | 220 560.00 |
VW T.V.A. | 40 812.00 | 40 812.00 | | 40 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 541.00 | 203 532.00 | 2 009.00 | 205 541.00 |