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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 075.00 | | 20 075.00 | 20 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 699.00 | | 18 699.00 | 18 699.00 |
BN En cours de production de biens | 57 270.00 | | 57 270.00 | 57 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 551.00 | | 293 551.00 | 293 551.00 |
BZ Autres créances | 54 981.00 | | 54 981.00 | 54 981.00 |
CF Disponibilités | 50 615.00 | | 50 615.00 | 50 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 997.00 | | 479 997.00 | 479 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 072.00 | | 500 072.00 | 500 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 156.00 | 112 400.00 | | 103 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 347.00 | -9 244.00 | | 13 347.00 |
DL TOTAL (I) | 187 503.00 | 174 156.00 | | 187 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 820.00 | 5 787.00 | | 7 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 064.00 | 131 424.00 | | 175 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 886.00 | 151 696.00 | | 127 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 570.00 | 290 708.00 | | 312 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 072.00 | 464 864.00 | | 500 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 570.00 | 290 708.00 | | 312 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 691.00 | | 13 563.00 | 166 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473.00 | | | 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 318.00 | | 13 563.00 | 165 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 394.00 | 15 784.00 | | 144 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 473.00 | | | 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 922.00 | 15 784.00 | | 143 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 064.00 | 175 064.00 | | 175 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 303.00 | 34 303.00 | | 34 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 211.00 | 36 211.00 | | 36 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 293 551.00 | | | 293 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
VB T. V. A. | 21 725.00 | | | 21 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 836.00 | | | 17 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 973.00 | 351 073.00 | 900.00 | 351 973.00 |
VW T.V.A. | 55 082.00 | 55 082.00 | | 55 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 570.00 | 312 570.00 | | 312 570.00 |