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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 740.00 | | 28 740.00 | 28 740.00 |
AP Constructions | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 609.00 | 6 431.00 | 7 178.00 | 13 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 418.00 | 8 613.00 | 6 805.00 | 15 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 377.00 | 15 654.00 | 42 723.00 | 58 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 501.00 | | 45 500.00 | 45 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 360.00 | | 28 360.00 | 28 360.00 |
BZ Autres créances | 21 992.00 | | 21 992.00 | 21 992.00 |
CF Disponibilités | 16 651.00 | | 16 651.00 | 16 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 202.00 | | 114 202.00 | 114 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 580.00 | 15 654.00 | 156 925.00 | 172 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -106 093.00 | | | -106 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 610.00 | | | 54 610.00 |
DL TOTAL (I) | -10 784.00 | | | -10 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 251.00 | | | 32 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 325.00 | | | 106 325.00 |
EA Autres dettes | 29 132.00 | | | 29 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 709.00 | | | 167 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 925.00 | | | 156 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 709.00 | | | 167 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 732 658.00 | | 732 658.00 | 732 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 658.00 | | 732 658.00 | 732 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 427.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 742.00 | | | 734 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 133.00 | | | 680 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 610.00 | | | 54 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 597.00 | | | 21 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 160.00 | | 6 217.00 | 52 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 740.00 | | | 28 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 420.00 | | 6 217.00 | 23 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 228.00 | 3 427.00 | | 12 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 228.00 | 3 427.00 | | 12 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 251.00 | 32 251.00 | | 32 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 817.00 | 63 817.00 | | 63 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 488.00 | 19 488.00 | | 19 488.00 |
UX Autres créances clients | 28 360.00 | | | 28 360.00 |
VB T. V. A. | 13 586.00 | | | 13 586.00 |
VI Groupe et associés | 29 132.00 | 29 132.00 | | 29 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 051.00 | 52 051.00 | | 52 051.00 |
VW T.V.A. | 35 349.00 | 35 349.00 | | 35 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 709.00 | 167 709.00 | | 167 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 508.00 | | | 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
ST Autres comptes | 115 083.00 | | | 115 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 919.00 | | | 45 919.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 995.00 | | | 27 995.00 |
YT Sous‐traitance | 68 908.00 | | | 68 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 627.00 | | | 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 531.00 | | | 146 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 013.00 | | | 54 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 855.00 | | | 239 855.00 |