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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 740.00 | | 28 740.00 | 28 740.00 |
AP Constructions | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 974.00 | 12 295.00 | 1 679.00 | 13 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 918.00 | 11 233.00 | 5 686.00 | 16 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 889.00 | | 26 889.00 | 26 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 131.00 | 24 137.00 | 62 994.00 | 87 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BP En cours de production de services | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BZ Autres créances | 16 216.00 | | 16 216.00 | 16 216.00 |
CF Disponibilités | 12 820.00 | | 12 820.00 | 12 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 506.00 | | 13 506.00 | 13 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 172.00 | | 61 172.00 | 61 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 303.00 | 24 137.00 | 124 166.00 | 148 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -2 077.00 | | | -2 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 183.00 | | | 18 183.00 |
DL TOTAL (I) | 56 806.00 | | | 56 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 872.00 | | | 33 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 360.00 | | | 67 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 166.00 | | | 124 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 360.00 | | | 67 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 628 661.00 | | 628 661.00 | 628 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 661.00 | | 628 661.00 | 628 661.00 |
FM Production stockée | | | 3 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 408.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 410.00 | | | 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 323.00 | | | -1 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 774.00 | | | 637 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 591.00 | | | 619 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 183.00 | | | 18 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 651.00 | | | 26 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 092.00 | | 20 039.00 | 67 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 740.00 | | | 28 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 502.00 | | | 31 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 850.00 | | 20 039.00 | 6 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 730.00 | 4 408.00 | | 19 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 730.00 | 4 408.00 | | 19 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 041.00 | 29 041.00 | | 29 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 889.00 | | 26 889.00 | 26 889.00 |
VB T. V. A. | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 611.00 | 29 722.00 | 26 889.00 | 56 611.00 |
VW T.V.A. | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 360.00 | 67 360.00 | | 67 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
ST Autres comptes | 113 297.00 | | | 113 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 967.00 | | | 58 967.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 145 372.00 | | | 145 372.00 |
YT Sous‐traitance | 57 201.00 | | | 57 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 760.00 | | | 131 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 111.00 | | | 51 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 835.00 | | | 237 835.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |