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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 740.00 | | 28 740.00 | 28 740.00 |
AP Constructions | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 935.00 | 12 369.00 | 3 566.00 | 15 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 098.00 | | 27 098.00 | 27 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 260.00 | 26 853.00 | 59 407.00 | 86 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 647.00 | | 20 647.00 | 20 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 090.00 | | 25 090.00 | 25 090.00 |
BZ Autres créances | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
CF Disponibilités | 94 486.00 | | 94 486.00 | 94 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 386.00 | | 156 386.00 | 156 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 646.00 | 26 853.00 | 215 793.00 | 242 646.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -329.00 | | | -329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 654.00 | | | -36 654.00 |
DL TOTAL (I) | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 028.00 | | | 120 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 706.00 | | | 13 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 115.00 | | | 41 115.00 |
EA Autres dettes | 29 025.00 | | | 29 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 076.00 | | | 212 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 793.00 | | | 215 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 076.00 | | | 212 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 191 646.00 | | 191 646.00 | 191 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 646.00 | | 191 646.00 | 191 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 305.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 736.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 609.00 | | | -1 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 209.00 | | | 312 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 863.00 | | | 348 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 654.00 | | | -36 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 343.00 | | | 34 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 671.00 | | 688.00 | 87 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 86 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 30 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 740.00 | | | 28 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 832.00 | | 687.00 | 31 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 099.00 | | 2.00 | 27 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 648.00 | 2 305.00 | 2 100.00 | 26 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 648.00 | 2 305.00 | 2 100.00 | 26 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 120.00 | 33 120.00 | | 33 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 227.00 | 37 227.00 | | 37 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 101.00 | | 27 101.00 | 27 101.00 |
UX Autres créances clients | 25 090.00 | 25 090.00 | | 25 090.00 |
VB T. V. A. | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 354.00 | 41 253.00 | 27 101.00 | 68 354.00 |
VW T.V.A. | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 076.00 | 212 076.00 | | 212 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
ST Autres comptes | 72 354.00 | | | 72 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 947.00 | | | 49 947.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 78 211.00 | | | 78 211.00 |
YT Sous‐traitance | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 557.00 | | | 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 937.00 | | | 32 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 553.00 | | | 27 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 636.00 | | | 137 636.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |