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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 740.00 | | 28 740.00 | 28 740.00 |
AP Constructions | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 974.00 | 9 221.00 | 4 753.00 | 13 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 918.00 | 9 899.00 | 7 019.00 | 16 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 092.00 | 19 730.00 | 47 362.00 | 67 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 898.00 | | 40 898.00 | 40 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 336.00 | | 39 336.00 | 39 336.00 |
BZ Autres créances | 19 243.00 | | 19 243.00 | 19 243.00 |
CF Disponibilités | 26 602.00 | | 26 602.00 | 26 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 730.00 | | 134 730.00 | 134 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 823.00 | 19 730.00 | 182 093.00 | 201 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -51 484.00 | | | -51 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 406.00 | | | 49 406.00 |
DL TOTAL (I) | 38 623.00 | | | 38 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 169.00 | | | 14 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 234.00 | | | 19 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 568.00 | | | 76 568.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 470.00 | | | 143 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 093.00 | | | 182 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 470.00 | | | 143 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 663 655.00 | | 663 655.00 | 663 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 655.00 | | 663 655.00 | 663 655.00 |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 076.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293.00 | | | -293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 906.00 | | | 663 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 499.00 | | | 614 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 406.00 | | | 49 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 414.00 | | | 17 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 377.00 | | 8 715.00 | 58 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 092.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 740.00 | | | 28 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 637.00 | | 1 865.00 | 29 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 850.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 654.00 | 4 076.00 | | 15 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 654.00 | 4 076.00 | | 15 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 234.00 | 19 234.00 | | 19 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 176.00 | 44 176.00 | | 44 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 169.00 | 19 169.00 | | 19 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
UX Autres créances clients | 39 336.00 | 39 336.00 | | 39 336.00 |
VB T. V. A. | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 080.00 | 67 230.00 | 6 850.00 | 74 080.00 |
VW T.V.A. | 23 898.00 | 23 898.00 | | 23 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 470.00 | 143 470.00 | | 143 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
ST Autres comptes | 115 107.00 | | | 115 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 345.00 | | | 49 345.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 85 968.00 | | | 85 968.00 |
YT Sous‐traitance | 35 504.00 | | | 35 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 889.00 | | | 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 136.00 | | | 127 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 851.00 | | | 47 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 554.00 | | | 211 554.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |