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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 661.00 | 193 791.00 | 76 870.00 | 270 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 400.00 | 400 469.00 | 159 931.00 | 560 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 675.00 | 600 367.00 | 237 308.00 | 837 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 509.00 | | 29 509.00 | 29 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
BZ Autres créances | 449 380.00 | | 449 380.00 | 449 380.00 |
CF Disponibilités | 59 696.00 | | 59 696.00 | 59 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 124.00 | | 558 124.00 | 558 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 799.00 | 600 367.00 | 795 432.00 | 1 395 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 984.00 | 37 449.00 | | 64 984.00 |
DL TOTAL (I) | 73 234.00 | 45 699.00 | | 73 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 853.00 | 346 193.00 | | 271 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 702.00 | 277 450.00 | | 231 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 357.00 | 174 208.00 | | 186 357.00 |
EA Autres dettes | 32 287.00 | 56 866.00 | | 32 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 198.00 | 854 717.00 | | 722 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 432.00 | 900 416.00 | | 795 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 340.00 | | 12 335.00 | 870 340.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 837 675.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 45 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 831 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 726.00 | | 12 335.00 | 818 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507.00 | | | 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 056.00 | 98 311.00 | 45 000.00 | 547 056.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 751.00 | 356.00 | | 5 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 305.00 | 97 955.00 | | 496 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 702.00 | 231 702.00 | | 231 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 043.00 | 85 043.00 | | 85 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 454.00 | 66 454.00 | | 66 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 287.00 | 32 287.00 | | 32 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 507.00 | | | 507.00 |
UX Autres créances clients | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | | | 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
VB T. V. A. | 55 244.00 | | | 55 244.00 |
VC Groupe et associés | 371 521.00 | | | 371 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 504.00 | 44 504.00 | | 44 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 349.00 | 122 459.00 | 104 890.00 | 227 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 844.00 | | | 118 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 753.00 | 31 753.00 | | 31 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 672.00 | | | 19 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 426.00 | 468 919.00 | 507.00 | 469 426.00 |
VW T.V.A. | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 198.00 | 617 308.00 | 104 890.00 | 722 198.00 |