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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 974.00 | 306 490.00 | 128 484.00 | 434 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941 936.00 | 647 304.00 | 294 632.00 | 941 936.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 524.00 | 959 901.00 | 423 623.00 | 1 383 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 857.00 | | 31 857.00 | 31 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BZ Autres créances | 475 697.00 | | 475 697.00 | 475 697.00 |
CF Disponibilités | 176 611.00 | | 176 611.00 | 176 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 231.00 | | 695 231.00 | 695 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 756.00 | 959 901.00 | 1 118 855.00 | 2 078 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 25 536.00 | | | 25 536.00 |
DH Report à nouveau | | -29 526.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 492.00 | 55 063.00 | | -18 492.00 |
DL TOTAL (I) | 15 294.00 | 33 786.00 | | 15 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 239.00 | 532 177.00 | | 449 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 761.00 | 42 663.00 | | 39 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 114.00 | 488 243.00 | | 385 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 859.00 | 215 865.00 | | 148 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 80 805.00 | | |
EA Autres dettes | 80 586.00 | 128 988.00 | | 80 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 561.00 | 1 488 743.00 | | 1 103 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 855.00 | 1 522 529.00 | | 1 118 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 477.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 173 552.00 | | 2 173 552.00 | 2 173 552.00 |
FG Production vendue services | 42 092.00 | | 42 092.00 | 42 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 215 644.00 | | 2 215 644.00 | 2 215 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 384 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 086.00 | |
GE Autres charges | | | 426 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 416 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 966.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 075.00 | 26 861.00 | | 14 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 075.00 | 26 861.00 | | 14 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 865.00 | 11 475.00 | | 1 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 865.00 | 11 475.00 | | 1 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 210.00 | 15 385.00 | | 12 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 013.00 | -1 443.00 | | -4 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 398 413.00 | 3 153 600.00 | | 2 398 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 416 905.00 | 3 098 537.00 | | 2 416 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 492.00 | 55 063.00 | | -18 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 975.00 | | 456 887.00 | 993 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 337.00 | | 1 383 524.00 | 67 337.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 337.00 | | 1 376 911.00 | 67 337.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 361.00 | | 456 887.00 | 987 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506.00 | | | 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 814.00 | 102 086.00 | | 857 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 707.00 | 102 086.00 | | 851 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 114.00 | 385 114.00 | | 385 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 555.00 | 56 555.00 | | 56 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 971.00 | 28 971.00 | | 28 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 586.00 | 80 586.00 | | 80 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
UX Autres créances clients | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 618.00 | 30 618.00 | | 30 618.00 |
VB T. V. A. | 56 641.00 | 56 641.00 | | 56 641.00 |
VC Groupe et associés | 246 898.00 | 246 898.00 | | 246 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 239.00 | 86 912.00 | 258 965.00 | 449 239.00 |
VI Groupe et associés | 39 761.00 | 39 761.00 | | 39 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 612.00 | | | 49 612.00 |
VP Divers | 65 138.00 | 65 138.00 | | 65 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 110.00 | 63 110.00 | | 63 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 400.00 | 76 400.00 | | 76 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 268.00 | 486 762.00 | 506.00 | 487 268.00 |
VW T.V.A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 561.00 | 741 234.00 | 258 965.00 | 1 103 561.00 |