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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 836.00 | 273 029.00 | 23 807.00 | 296 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 187.00 | 578 678.00 | 44 508.00 | 623 187.00 |
AX Avances et acomptes | 67 337.00 | | 67 337.00 | 67 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 975.00 | 857 814.00 | 136 160.00 | 993 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 530.00 | | 36 530.00 | 36 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BZ Autres créances | 1 203 141.00 | | 1 203 141.00 | 1 203 141.00 |
CF Disponibilités | 139 279.00 | | 139 279.00 | 139 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 369.00 | | 1 386 369.00 | 1 386 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 344.00 | 857 814.00 | 1 522 529.00 | 2 380 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -29 526.00 | 1 200.00 | | -29 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 063.00 | -30 727.00 | | 55 063.00 |
DL TOTAL (I) | 33 786.00 | -21 276.00 | | 33 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 177.00 | | | 532 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 663.00 | | | 42 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 243.00 | 380 420.00 | | 488 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 865.00 | 210 099.00 | | 215 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 805.00 | 62 748.00 | | 80 805.00 |
EA Autres dettes | 128 988.00 | 105 938.00 | | 128 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 743.00 | 759 207.00 | | 1 488 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 529.00 | 737 930.00 | | 1 522 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 477.00 | | | 33 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 994 090.00 | | 2 994 090.00 | 2 994 090.00 |
FG Production vendue services | 87 095.00 | | 87 095.00 | 87 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 081 185.00 | | 3 081 185.00 | 3 081 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 126 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 814 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 616.00 | |
GE Autres charges | | | 603 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 088 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 447.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 861.00 | 11 688.00 | | 26 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 059.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 861.00 | 22 747.00 | | 26 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 475.00 | 540.00 | | 11 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 475.00 | 540.00 | | 11 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 385.00 | 22 207.00 | | 15 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 443.00 | -1 119.00 | | -1 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 153 600.00 | 2 916 739.00 | | 3 153 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 098 537.00 | 2 947 467.00 | | 3 098 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 063.00 | -30 727.00 | | 55 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 576.00 | 91 398.00 | | 902 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 506.00 | | | 506.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 993 975.00 | | | 993 975.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 987 361.00 | | | 987 361.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 962.00 | 91 398.00 | | 895 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506.00 | | | 506.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 67 337.00 | | | 67 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 197.00 | 73 616.00 | | 784 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 090.00 | 73 616.00 | | 778 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 243.00 | 488 243.00 | | 488 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 797.00 | 101 797.00 | | 101 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 127.00 | 50 127.00 | | 50 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 805.00 | 80 805.00 | | 80 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 988.00 | 128 988.00 | | 128 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
UX Autres créances clients | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VB T. V. A. | 95 946.00 | 95 946.00 | | 95 946.00 |
VC Groupe et associés | 1 084 603.00 | 1 084 603.00 | | 1 084 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 477.00 | 33 477.00 | | 33 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 700.00 | 81 237.00 | 281 652.00 | 498 700.00 |
VI Groupe et associés | 42 663.00 | 42 663.00 | | 42 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 299.00 | | | 21 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 102.00 | 62 102.00 | 1.00 | 62 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 592.00 | 22 592.00 | | 22 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 066.00 | 1 210 559.00 | 506.00 | 1 211 066.00 |
VW T.V.A. | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 743.00 | 1 071 280.00 | 281 652.00 | 1 488 743.00 |