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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 539.00 | 229 762.00 | 48 777.00 | 278 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 477.00 | 457 983.00 | 105 493.00 | 563 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 629.00 | 693 852.00 | 154 777.00 | 848 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 062.00 | | 27 062.00 | 27 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
BZ Autres créances | 558 456.00 | | 558 456.00 | 558 456.00 |
CF Disponibilités | 61 639.00 | | 61 639.00 | 61 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 904.00 | | 667 904.00 | 667 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 533.00 | 693 852.00 | 822 681.00 | 1 516 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 14 984.00 | | | 14 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 217.00 | 64 984.00 | | 54 217.00 |
DL TOTAL (I) | 77 451.00 | 73 234.00 | | 77 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 660.00 | 271 853.00 | | 118 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 135.00 | 231 702.00 | | 368 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 357.00 | 186 357.00 | | 177 357.00 |
EA Autres dettes | 81 079.00 | 32 287.00 | | 81 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 231.00 | 722 198.00 | | 745 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 681.00 | 795 432.00 | | 822 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 627 760.00 | | 2 627 760.00 | 2 627 760.00 |
FG Production vendue services | 48 767.00 | | 48 767.00 | 48 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 676 527.00 | | 2 676 527.00 | 2 676 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 740 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 718 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 485.00 | |
GE Autres charges | | | 530 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 693 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 565.00 | 11 040.00 | | 14 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 565.00 | 11 040.00 | | 14 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 2 483.00 | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | 2 483.00 | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 401.00 | 8 557.00 | | 14 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 873.00 | 7 920.00 | | 1 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 755 007.00 | 2 721 497.00 | | 2 755 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 700 790.00 | 2 656 513.00 | | 2 700 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 217.00 | 64 984.00 | | 54 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 949.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 675.00 | | 10 954.00 | 837 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 848 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 842 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 061.00 | | 10 954.00 | 831 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507.00 | | | 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 367.00 | 93 485.00 | | 600 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 260.00 | 93 485.00 | | 594 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 135.00 | 368 135.00 | | 368 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 042.00 | 80 042.00 | | 80 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 693.00 | 60 693.00 | | 60 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 079.00 | 81 079.00 | | 81 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 507.00 | | | 507.00 |
UX Autres créances clients | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
VB T. V. A. | 40 571.00 | | | 40 571.00 |
VC Groupe et associés | 495 698.00 | | | 495 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 890.00 | 104 890.00 | | 104 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 459.00 | | | 122 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 897.00 | 34 897.00 | | 34 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 007.00 | | | 20 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 710.00 | 579 203.00 | 507.00 | 579 710.00 |
VW T.V.A. | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 231.00 | 745 231.00 | | 745 231.00 |