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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 515.00 | | 1 280 515.00 | 1 280 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 866.00 | | 9 866.00 | 9 866.00 |
BZ Autres créances | 25 680.00 | | 25 680.00 | 25 680.00 |
CF Disponibilités | 92 815.00 | | 92 815.00 | 92 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 236.00 | | 129 236.00 | 129 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 751.00 | | 1 409 751.00 | 1 409 751.00 |
CU Autres participations | 1 270 015.00 | | 1 270 015.00 | 1 270 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 678 696.00 | | | 678 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 588.00 | | | 210 588.00 |
DL TOTAL (I) | 977 284.00 | | | 977 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 074.00 | | | 253 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 037.00 | | | 153 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
EA Autres dettes | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 466.00 | | | 432 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 751.00 | | | 1 409 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 106.00 | | | 325 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 466.00 | | 107 466.00 | 107 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 466.00 | | 107 466.00 | 107 466.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 605.00 | | | -3 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 466.00 | | | 327 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 878.00 | | | 116 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 588.00 | | | 210 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 890.00 | | | 1 304 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 375.00 | 1 280 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 375.00 | 1 280 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 304 890.00 | | | 1 304 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
VB T. V. A. | 310.00 | | | 310.00 |
VC Groupe et associés | 15 961.00 | | | 15 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 074.00 | 145 714.00 | 107 360.00 | 253 074.00 |
VI Groupe et associés | 148 899.00 | 148 899.00 | | 148 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 778.00 | | | 145 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874.00 | | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 920.00 | 36 420.00 | 10 500.00 | 46 920.00 |
VW T.V.A. | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 466.00 | 325 106.00 | 107 360.00 | 432 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
ST Autres comptes | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 489.00 | | | 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 489.00 | | | 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 494.00 | | | 23 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 401.00 | | | 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 302.00 | | | 16 302.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |