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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 176 431.00 | | 176 431.00 | 176 431.00 |
CF Disponibilités | 216 109.00 | | 216 109.00 | 216 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 540.00 | | 392 540.00 | 392 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 590.00 | | 392 590.00 | 392 590.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 230 864.00 | 237 218.00 | | 230 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331.00 | -6 354.00 | | 331.00 |
DL TOTAL (I) | 254 194.00 | 253 864.00 | | 254 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 555.00 | 135 991.00 | | 137 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 1 600.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 395.00 | 137 591.00 | | 138 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 590.00 | 391 455.00 | | 392 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 395.00 | 137 591.00 | | 138 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 970.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 970.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 970.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 190.00 | 3 489.00 | | 3 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 859.00 | 9 843.00 | | 2 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331.00 | -6 354.00 | | 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932.00 | | | 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 882.00 | 50.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 882.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882.00 | | | 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 555.00 | 137 555.00 | | 137 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 431.00 | 176 431.00 | | 176 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 431.00 | 176 431.00 | | 176 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 395.00 | 138 395.00 | | 138 395.00 |