| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882.00 | 512.00 | 370.00 | 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 932.00 | 512.00 | 419.00 | 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 294 673.00 | | 294 673.00 | 294 673.00 |
CF Disponibilités | 1 465 626.00 | | 1 465 626.00 | 1 465 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 760 299.00 | | 1 760 299.00 | 1 760 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 231.00 | 512.00 | 1 760 719.00 | 1 761 231.00 |
CR Parts à plus d’un an | 193 825.00 | | | 193 825.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 448 364.00 | 889 285.00 | | 1 448 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 171.00 | 559 079.00 | | 34 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 535.00 | 1 536 364.00 | | 1 570 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 693.00 | 177 473.00 | | 132 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 920.00 | | 1 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431.00 | 26 324.00 | | 431.00 |
EA Autres dettes | 55 079.00 | 18 818.00 | | 55 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 184.00 | 224 535.00 | | 190 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 719.00 | 1 760 899.00 | | 1 760 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 184.00 | 224 535.00 | | 190 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 897.00 | | | 1 270 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 269 966.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 269 966.00 | 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882.00 | | | 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270 015.00 | | | 1 270 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218.00 | 294.00 | | 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218.00 | 294.00 | | 218.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 773.00 | 187 773.00 | | 187 773.00 |
VP Divers | 294 673.00 | 100 848.00 | 193 825.00 | 294 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 673.00 | 100 848.00 | 193 826.00 | 294 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 184.00 | 190 184.00 | | 190 184.00 |