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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 300.00 | 31 300.00 | | 31 300.00 |
040 Immobilisations financières | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 071.00 | 37 629.00 | 78 442.00 | 116 071.00 |
060 Stock marchandises | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
072 Créances – Autres | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
084 Disponibilités | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
092 Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 310.00 | | 16 310.00 | 16 310.00 |
110 Total général Actif | 132 381.00 | 37 629.00 | 94 752.00 | 132 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 950.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 752.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 226 721.00 | 229 651.00 | | 226 721.00 |
230 Autres produits | 693.00 | 83.00 | | 693.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 414.00 | 229 734.00 | | 227 414.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 005.00 | 127 348.00 | | 129 005.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -235.00 | 661.00 | | -235.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27.00 | | | 27.00 |
242 Autres charges externes. | 31 848.00 | 31 541.00 | | 31 848.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 739.00 | | | 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 173.00 | 1 796.00 | | 1 173.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 687.00 | 31 708.00 | | 33 687.00 |
252 Charges sociales | 12 824.00 | 10 580.00 | | 12 824.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 876.00 | 6 956.00 | | 3 876.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 206.00 | 210 590.00 | | 212 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 208.00 | 19 144.00 | | 15 208.00 |
294 Charges financières | 2 127.00 | 1 639.00 | | 2 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | 483.00 | 244.00 | | 483.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 995.00 | 2 729.00 | | 1 995.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 603.00 | 14 532.00 | | 10 603.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 071.00 | | | 116 071.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 609.00 | | | 31 609.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 875.00 | | | 19 875.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |