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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 717.00 | 32 187.00 | 5 530.00 | 37 717.00 |
040 Immobilisations financières | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 476.00 | 38 516.00 | 84 960.00 | 123 476.00 |
060 Stock marchandises | 18 202.00 | | 18 202.00 | 18 202.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
072 Créances – Autres | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
084 Disponibilités | 18 768.00 | | 18 768.00 | 18 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 465.00 | | 37 465.00 | 37 465.00 |
110 Total général Actif | 160 941.00 | 38 516.00 | 122 425.00 | 160 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 009.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 197.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 250 512.00 | 227 350.00 | | 250 512.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
230 Autres produits | 4 070.00 | 2 539.00 | | 4 070.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 628.00 | 229 889.00 | | 255 628.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 628.00 | 124 002.00 | | 142 628.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 023.00 | -5 179.00 | | -5 023.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77.00 | 146.00 | | 77.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6.00 | | | 6.00 |
242 Autres charges externes. | 41 732.00 | 35 221.00 | | 41 732.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 926.00 | | | 926.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 196.00 | 1 923.00 | | 1 196.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 034.00 | 46 911.00 | | 45 034.00 |
252 Charges sociales | 10 011.00 | 12 036.00 | | 10 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 498.00 | 389.00 | | 498.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 159.00 | 215 450.00 | | 236 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 469.00 | 14 439.00 | | 19 469.00 |
290 Produits exceptionnels | | 298.00 | | |
294 Charges financières | | 150.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 638.00 | 785.00 | | 638.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 284.00 | 2 182.00 | | 3 284.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 547.00 | 11 620.00 | | 15 547.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 279.00 | | | 119 279.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 227.00 | | | 24 227.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |