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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 300.00 | 31 300.00 | | 31 300.00 |
040 Immobilisations financières | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 774.00 | 37 629.00 | 78 145.00 | 115 774.00 |
060 Stock marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
084 Disponibilités | 9 892.00 | | 9 892.00 | 9 892.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 328.00 | | 21 328.00 | 21 328.00 |
110 Total général Actif | 137 102.00 | 37 629.00 | 99 473.00 | 137 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 364.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 473.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 197 153.00 | 226 721.00 | | 197 153.00 |
230 Autres produits | 1 877.00 | 693.00 | | 1 877.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 030.00 | 227 414.00 | | 199 030.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 338.00 | 129 005.00 | | 101 338.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 734.00 | -235.00 | | 2 734.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 240.00 | 27.00 | | 240.00 |
242 Autres charges externes. | 33 389.00 | 31 848.00 | | 33 389.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 805.00 | | | 805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 498.00 | 1 173.00 | | 1 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 306.00 | 33 687.00 | | 42 306.00 |
252 Charges sociales | 9 990.00 | 12 824.00 | | 9 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 3 876.00 | | |
262 Autres charges | 43.00 | 1.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 538.00 | 212 206.00 | | 191 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 492.00 | 15 208.00 | | 7 492.00 |
294 Charges financières | 114.00 | 2 127.00 | | 114.00 |
300 Charges exceptionnelles | 844.00 | 483.00 | | 844.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 122.00 | 1 995.00 | | 1 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 412.00 | 10 603.00 | | 5 412.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 298.00 | | | 298.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 071.00 | | | 116 071.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 298.00 | | | 298.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 397.00 | | | 27 397.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 444.00 | | | 16 444.00 |