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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 258.00 | 31 689.00 | 3 569.00 | 35 258.00 |
040 Immobilisations financières | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 279.00 | 38 018.00 | 81 261.00 | 119 279.00 |
060 Stock marchandises | 13 179.00 | | 13 179.00 | 13 179.00 |
072 Créances – Autres | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
084 Disponibilités | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 309.00 | | 24 309.00 | 24 309.00 |
110 Total général Actif | 143 588.00 | 38 018.00 | 105 571.00 | 143 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 981.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 724.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 973.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 571.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 256.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 298.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 227 350.00 | 197 153.00 | | 227 350.00 |
230 Autres produits | 2 539.00 | 1 877.00 | | 2 539.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 889.00 | 199 030.00 | | 229 889.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 002.00 | 101 338.00 | | 124 002.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 179.00 | 2 734.00 | | -5 179.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 146.00 | 240.00 | | 146.00 |
242 Autres charges externes. | 35 221.00 | 33 389.00 | | 35 221.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 886.00 | | | 886.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 923.00 | 1 498.00 | | 1 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 911.00 | 42 306.00 | | 46 911.00 |
252 Charges sociales | 12 036.00 | 9 990.00 | | 12 036.00 |
254 Dotations aux amortissements | 389.00 | | | 389.00 |
262 Autres charges | | 43.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 215 450.00 | 191 538.00 | | 215 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 439.00 | 7 492.00 | | 14 439.00 |
290 Produits exceptionnels | 298.00 | | | 298.00 |
294 Charges financières | 150.00 | 114.00 | | 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 785.00 | 844.00 | | 785.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 182.00 | 1 122.00 | | 2 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 620.00 | 5 412.00 | | 11 620.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 298.00 | | | 298.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 774.00 | | | 115 774.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 750.00 | | | 750.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 750.00 | | | 750.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 298.00 | | | 298.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -452.00 | | | -452.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 293.00 | | | 32 293.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 075.00 | | | 21 075.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |