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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 810.00 | 22 048.00 | 762.00 | 22 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 772.00 | 2 333.00 | 1 439.00 | 3 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 602.00 | 24 931.00 | 5 671.00 | 30 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 545.00 | | 105 545.00 | 105 545.00 |
BZ Autres créances | 56 668.00 | | 56 668.00 | 56 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
CF Disponibilités | 108 157.00 | | 108 157.00 | 108 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 179.00 | | 283 179.00 | 283 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 781.00 | 24 931.00 | 288 850.00 | 313 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 892.00 | | | 44 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 626.00 | | | 21 626.00 |
DL TOTAL (I) | 77 518.00 | | | 77 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 703.00 | | | 85 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 385.00 | | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 011.00 | | | 14 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 013.00 | | | 90 013.00 |
EA Autres dettes | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 332.00 | | | 211 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 850.00 | | | 288 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 278.00 | | | 207 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 683 352.00 | | 683 352.00 | 683 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 352.00 | | 683 352.00 | 683 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 988.00 | |
GE Autres charges | | | 19 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 601.00 | | | 40 601.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 519.00 | | | 24 519.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 907.00 | | | 16 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 694.00 | | | 748 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 067.00 | | | 727 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 626.00 | | | 21 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 430.00 | | 532.00 | 30 430.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 810.00 | | | 22 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360.00 | 30 602.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 360.00 | 3 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 622.00 | | 510.00 | 3 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 448.00 | | 22.00 | 3 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 302.00 | 2 988.00 | 360.00 | 22 302.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 742.00 | 2 306.00 | | 19 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 010.00 | 682.00 | 360.00 | 2 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 668.00 | 82 668.00 | | 82 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 811.00 | 36 811.00 | | 36 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 392.00 | 28 392.00 | | 28 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
UX Autres créances clients | 105 545.00 | | | 105 545.00 |
VB T. V. A. | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 980.00 | 8 926.00 | 4 053.00 | 12 980.00 |
VI Groupe et associés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 821.00 | | | 43 821.00 |
VP Divers | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681.00 | | | 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 052.00 | 166 582.00 | 3 470.00 | 170 052.00 |
VW T.V.A. | 19 554.00 | 19 554.00 | | 19 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 947.00 | 206 893.00 | 4 053.00 | 210 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 449.00 | | | 16 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
ST Autres comptes | 55 540.00 | | | 55 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YW Taxe professionnelle | 818.00 | | | 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 267.00 | | | 17 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 700.00 | | | 78 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 960.00 | | | 77 960.00 |