| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 810.00 | 22 448.00 | 362.00 | 22 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 669.00 | 3 236.00 | 3 433.00 | 6 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 550.00 | 26 234.00 | 7 316.00 | 33 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 002.00 | 995.00 | 86 006.00 | 87 002.00 |
BZ Autres créances | 53 483.00 | | 53 483.00 | 53 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
CF Disponibilités | 92 566.00 | | 92 566.00 | 92 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 031.00 | 995.00 | 240 036.00 | 241 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 582.00 | 27 229.00 | 247 353.00 | 274 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 518.00 | 44 892.00 | | 66 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 266.00 | 21 626.00 | | 8 266.00 |
DL TOTAL (I) | 85 784.00 | 77 518.00 | | 85 784.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 053.00 | 12 980.00 | | 4 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 410.00 | 85 703.00 | | 58 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 283.00 | 385.00 | | 1 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 126.00 | 14 011.00 | | 11 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 445.00 | 90 013.00 | | 83 445.00 |
EA Autres dettes | | 6 203.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 252.00 | 2 038.00 | | 3 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 568.00 | 211 332.00 | | 161 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 353.00 | 288 850.00 | | 247 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 823.00 | | | 190 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 637 371.00 | | 637 371.00 | 637 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 371.00 | | 637 371.00 | 637 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 995.00 | |
GE Autres charges | | | 20 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 312.00 | | | 66 312.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 079.00 | | | 29 079.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 814.00 | | | 23 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 616.00 | | | -5 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 466.00 | 748 694.00 | | 768 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 200.00 | 727 067.00 | | 760 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 266.00 | 21 626.00 | | 8 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 602.00 | | 2 948.00 | 30 602.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 810.00 | | | 22 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 550.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 772.00 | | 2 897.00 | 3 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 470.00 | | 51.00 | 3 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 931.00 | 1 303.00 | | 24 931.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 048.00 | 400.00 | | 22 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 333.00 | 903.00 | | 2 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 995.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 995.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 995.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 995.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 969.00 | 57 969.00 | | 57 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 105.00 | 39 105.00 | | 39 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 050.00 | 23 050.00 | | 23 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
UX Autres créances clients | 85 807.00 | 85 807.00 | | 85 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
VB T. V. A. | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VI Groupe et associés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 005.00 | 33 005.00 | | 33 005.00 |
VP Divers | 15 362.00 | | 15 362.00 | 15 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 222.00 | 128 145.00 | 20 077.00 | 148 222.00 |
VW T.V.A. | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 286.00 | 160 286.00 | | 160 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 028.00 | | | 21 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
ST Autres comptes | 57 662.00 | | | 57 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 671.00 | | | 14 671.00 |
YT Sous‐traitance | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 624.00 | | | 91 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 511.00 | | | 16 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 608.00 | | | 82 608.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |