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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 050.00 | 1 292.00 | 4 758.00 | 6 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 668.00 | 6 186.00 | 3 481.00 | 9 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 219.00 | 7 478.00 | 11 741.00 | 19 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 903.00 | 995.00 | 90 908.00 | 91 903.00 |
BZ Autres créances | 27 533.00 | | 27 533.00 | 27 533.00 |
CF Disponibilités | 235 701.00 | | 235 701.00 | 235 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 439.00 | 995.00 | 360 444.00 | 361 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 658.00 | 8 474.00 | 372 185.00 | 380 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 646.00 | 91 615.00 | | 81 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 818.00 | -9 969.00 | | 10 818.00 |
DL TOTAL (I) | 103 464.00 | 92 646.00 | | 103 464.00 |
DP Provisions pour risques | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 574.00 | 90 000.00 | | 88 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 471.00 | 61 860.00 | | 67 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 003.00 | 665.00 | | 2 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 866.00 | 1 703.00 | | 17 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 013.00 | 63 032.00 | | 88 013.00 |
EA Autres dettes | | 2 733.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 397.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 263 926.00 | 221 390.00 | | 263 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 185.00 | 314 036.00 | | 372 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 413.00 | | | 191 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 557 949.00 | | 557 949.00 | 557 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 949.00 | | 557 949.00 | 557 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 162 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 847.00 | |
GE Autres charges | | | 14 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 891.00 | | | 30 891.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 569.00 | | | 14 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 505.00 | | | 505.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505.00 | 5 000.00 | | 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 340.00 | 3 000.00 | | 2 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 135.00 | 3 000.00 | | 7 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 629.00 | 2 000.00 | | -6 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 758.00 | 666 282.00 | | 723 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 940.00 | 676 251.00 | | 712 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 818.00 | -9 969.00 | | 10 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 792.00 | | 8 447.00 | 10 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19.00 | 3 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19.00 | 19 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | 5 500.00 | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 721.00 | | 2 947.00 | 6 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 631.00 | 1 847.00 | | 5 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 742.00 | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 081.00 | 1 105.00 | | 5 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 795.00 | | |
6T Sur comptes clients | 995.00 | | | 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 995.00 | | | 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 995.00 | 4 795.00 | | 995.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 795.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 976.00 | 66 976.00 | | 66 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 866.00 | 17 866.00 | | 17 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 154.00 | 54 154.00 | | 54 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 057.00 | 20 057.00 | | 20 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
UX Autres créances clients | 90 709.00 | 90 709.00 | | 90 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VB T. V. A. | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 574.00 | 18 063.00 | 70 511.00 | 88 574.00 |
VI Groupe et associés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
VP Divers | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 109.00 | 125 607.00 | 3 502.00 | 129 109.00 |
VW T.V.A. | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 924.00 | 191 413.00 | 70 511.00 | 261 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 106.00 | | | 19 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
ST Autres comptes | 71 183.00 | | | 71 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 345.00 | | | 18 345.00 |
YT Sous‐traitance | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 722.00 | | | 20 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 649.00 | | | 56 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 386.00 | | | 14 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 135.00 | | | 105 135.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |