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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 721.00 | 5 081.00 | 1 640.00 | 6 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 792.00 | 5 631.00 | 5 160.00 | 10 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 120.00 | 995.00 | 49 125.00 | 50 120.00 |
BZ Autres créances | 74 128.00 | | 74 128.00 | 74 128.00 |
CF Disponibilités | 182 098.00 | | 182 098.00 | 182 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 871.00 | 995.00 | 308 876.00 | 309 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 663.00 | 6 626.00 | 314 036.00 | 320 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 615.00 | 74 784.00 | | 91 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 969.00 | 16 830.00 | | -9 969.00 |
DL TOTAL (I) | 92 646.00 | 102 615.00 | | 92 646.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 860.00 | 83 999.00 | | 61 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 665.00 | 950.00 | | 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 703.00 | 18 969.00 | | 1 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 032.00 | 83 978.00 | | 63 032.00 |
EA Autres dettes | 2 733.00 | 265.00 | | 2 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 397.00 | 2 664.00 | | 1 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 390.00 | 190 823.00 | | 221 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 036.00 | 298 438.00 | | 314 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 588 862.00 | | 588 862.00 | 588 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 862.00 | | 588 862.00 | 588 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 036.00 | |
GE Autres charges | | | 18 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 6 000.00 | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 11 000.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | -11 000.00 | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 282.00 | 884 635.00 | | 666 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 251.00 | 867 804.00 | | 676 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 969.00 | 16 830.00 | | -9 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 792.00 | | | 26 792.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 10 792.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 16 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 595.00 | 1 036.00 | 16 000.00 | 20 595.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 045.00 | 1 036.00 | | 4 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 995.00 | | | 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 995.00 | | | 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 995.00 | | 5 000.00 | 5 995.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 738.00 | 61 738.00 | | 61 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 449.00 | 38 449.00 | | 38 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
UX Autres créances clients | 48 926.00 | 48 926.00 | | 48 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VB T. V. A. | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 666.00 | | | 90 666.00 |
VP Divers | 67 663.00 | 67 663.00 | | 67 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 293.00 | 127 772.00 | 3 521.00 | 131 293.00 |
VW T.V.A. | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 725.00 | 220 725.00 | | 220 725.00 |