| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 342.00 | 658.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 698.00 | 4 861.00 | 11 838.00 | 16 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 498.00 | | 22 498.00 | 22 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 196.00 | 5 202.00 | 203 994.00 | 209 196.00 |
BT Marchandises | 66 175.00 | | 66 175.00 | 66 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 074.00 | | 153 074.00 | 153 074.00 |
BZ Autres créances | 30 815.00 | | 30 815.00 | 30 815.00 |
CF Disponibilités | 170 202.00 | | 170 202.00 | 170 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 340.00 | | 420 340.00 | 420 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 536.00 | 5 202.00 | 624 334.00 | 629 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 96 850.00 | | | 96 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 830.00 | | | 21 830.00 |
DL TOTAL (I) | 119 781.00 | | | 119 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 906.00 | | | 447 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 647.00 | | | 56 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 553.00 | | | 504 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 334.00 | | | 624 334.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 100.00 | | | 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 553.00 | | | 504 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 371 634.00 | 732 071.00 | 1 103 705.00 | 371 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 634.00 | 732 071.00 | 1 103 705.00 | 371 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 871 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 563.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 950.00 | | | 37 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | | | -77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 660.00 | | | 1 141 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 830.00 | | | 1 119 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 830.00 | | | 21 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 080.00 | | 4 116.00 | 205 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 582.00 | | 4 116.00 | 13 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 498.00 | | | 22 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 639.00 | 2 563.00 | | 2 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 639.00 | 2 563.00 | | 2 639.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 906.00 | 447 906.00 | | 447 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 197.00 | 35 197.00 | | 35 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 268.00 | 17 268.00 | | 17 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 498.00 | | | 22 498.00 |
UX Autres créances clients | 153 074.00 | | | 153 074.00 |
VB T. V. A. | 30 815.00 | | | 30 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 461.00 | 183 963.00 | 22 498.00 | 206 461.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 553.00 | 504 553.00 | | 504 553.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
ST Autres comptes | 32 857.00 | | | 32 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 960.00 | | | 95 960.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 324.00 | | | 188 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 154.00 | | | 188 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 311.00 | | | 136 311.00 |