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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 127.00 | 1 586.00 | 4 540.00 | 6 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 122.00 | 17 320.00 | 22 802.00 | 40 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 515.00 | | 23 515.00 | 23 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 764.00 | 18 907.00 | 219 857.00 | 238 764.00 |
BT Marchandises | 206 717.00 | | 206 717.00 | 206 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 795.00 | | 385 795.00 | 385 795.00 |
BZ Autres créances | 11 716.00 | | 11 716.00 | 11 716.00 |
CF Disponibilités | 51 812.00 | | 51 812.00 | 51 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 089.00 | | 657 089.00 | 657 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 852.00 | 18 907.00 | 876 946.00 | 895 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 179 668.00 | | | 179 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 274.00 | | | -14 274.00 |
DL TOTAL (I) | 166 494.00 | | | 166 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 030.00 | | | 658 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 422.00 | | | 52 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 452.00 | | | 710 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 946.00 | | | 876 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 452.00 | | | 710 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 342 369.00 | 677 512.00 | 1 019 882.00 | 342 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 369.00 | 677 512.00 | 1 019 882.00 | 342 369.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 830 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 572.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 886.00 | | | 28 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 886.00 | | | 28 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 886.00 | | | -28 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 892.00 | | | 1 019 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 166.00 | | | 1 034 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 274.00 | | | -14 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 532.00 | | 2 232.00 | 236 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 356.00 | | 1 893.00 | 44 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 176.00 | | 339.00 | 23 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 335.00 | 5 572.00 | | 13 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 335.00 | 5 572.00 | | 13 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 030.00 | 658 030.00 | | 658 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 787.00 | 35 787.00 | | 35 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 515.00 | | 23 515.00 | 23 515.00 |
UX Autres créances clients | 385 795.00 | 385 795.00 | | 385 795.00 |
VB T. V. A. | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 075.00 | 398 560.00 | 23 515.00 | 422 075.00 |
VW T.V.A. | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 452.00 | 710 452.00 | | 710 452.00 |