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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 567.00 | 498.00 | 1 069.00 | 1 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 782.00 | 8 262.00 | 18 520.00 | 26 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 841.00 | | 22 841.00 | 22 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 190.00 | 8 760.00 | 211 430.00 | 220 190.00 |
BT Marchandises | 47 469.00 | | 47 469.00 | 47 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 325.00 | | 299 325.00 | 299 325.00 |
BZ Autres créances | 22 791.00 | | 22 791.00 | 22 791.00 |
CF Disponibilités | 93 767.00 | | 93 767.00 | 93 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 548.00 | | 463 548.00 | 463 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 738.00 | 8 760.00 | 674 978.00 | 683 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 118 681.00 | | | 118 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 904.00 | | | 28 904.00 |
DL TOTAL (I) | 148 685.00 | | | 148 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 530.00 | | | 455 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 763.00 | | | 70 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 293.00 | | | 526 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 978.00 | | | 674 978.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 100.00 | | | 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 293.00 | | | 526 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 481 573.00 | 593 784.00 | 1 075 357.00 | 481 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 573.00 | 593 784.00 | 1 075 357.00 | 481 573.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 757 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 558.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 090.00 | | | -1 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 361.00 | | | 1 075 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 457.00 | | | 1 046 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 904.00 | | | 28 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 196.00 | | 10 993.00 | 209 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 698.00 | | 10 650.00 | 17 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 498.00 | | 343.00 | 22 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 202.00 | 3 558.00 | | 5 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 202.00 | 3 558.00 | | 5 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 530.00 | 455 530.00 | | 455 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 337.00 | 52 337.00 | | 52 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 841.00 | | | 22 841.00 |
UX Autres créances clients | 299 325.00 | | | 299 325.00 |
VB T. V. A. | 22 791.00 | | | 22 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197.00 | | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 153.00 | 322 312.00 | 22 841.00 | 345 153.00 |
VW T.V.A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 293.00 | 526 293.00 | | 526 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
ST Autres comptes | 35 529.00 | | | 35 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 203.00 | | | 98 203.00 |
YT Sous‐traitance | 19 570.00 | | | 19 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 700.00 | | | 209 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 512.00 | | | 159 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 616.00 | | | 156 616.00 |