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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 127.00 | 2 199.00 | 3 928.00 | 6 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 122.00 | 22 320.00 | 17 802.00 | 40 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 542.00 | | 23 542.00 | 23 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 791.00 | 24 519.00 | 214 272.00 | 238 791.00 |
BT Marchandises | 67 449.00 | | 67 449.00 | 67 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 907.00 | | 161 907.00 | 161 907.00 |
BZ Autres créances | 136 592.00 | | 136 592.00 | 136 592.00 |
CF Disponibilités | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 261.00 | | 371 261.00 | 371 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 051.00 | 24 519.00 | 585 532.00 | 610 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 165 394.00 | | | 165 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 164.00 | | | -6 164.00 |
DL TOTAL (I) | 160 330.00 | | | 160 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 120.00 | | | 44 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 000.00 | | | 347 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 940.00 | | | 32 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 202.00 | | | 425 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 532.00 | | | 585 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 202.00 | | | 425 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 093.00 | 253 023.00 | 391 116.00 | 138 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 093.00 | 253 023.00 | 391 116.00 | 138 093.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 139 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 116.00 | | | 391 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 280.00 | | | 397 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 164.00 | | | -6 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 764.00 | | 27.00 | 238 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 249.00 | | | 46 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 515.00 | | 27.00 | 23 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 907.00 | 5 612.00 | | 18 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 907.00 | 5 612.00 | | 18 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 000.00 | 347 000.00 | | 347 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 542.00 | | 23 542.00 | 23 542.00 |
UX Autres créances clients | 161 907.00 | 161 907.00 | | 161 907.00 |
VB T. V. A. | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VI Groupe et associés | 44 120.00 | 44 120.00 | | 44 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VP Divers | 119 984.00 | 119 984.00 | | 119 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 040.00 | 298 498.00 | 23 542.00 | 322 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 202.00 | 425 202.00 | | 425 202.00 |