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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 381.00 | 4 000.00 | 381.00 | 4 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 706.00 | 87 955.00 | 50 752.00 | 138 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 818.00 | 3 871.00 | 1 947.00 | 5 818.00 |
AX Avances et acomptes | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 824.00 | 95 826.00 | 63 998.00 | 159 824.00 |
BT Marchandises | 802 328.00 | | 802 328.00 | 802 328.00 |
BZ Autres créances | 38 689.00 | | 38 689.00 | 38 689.00 |
CF Disponibilités | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 298.00 | | 11 298.00 | 11 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 618.00 | | 852 618.00 | 852 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 442.00 | 95 826.00 | 916 616.00 | 1 012 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
DG Autres réserves | 71 278.00 | | | 71 278.00 |
DH Report à nouveau | 364 142.00 | | | 364 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 444.00 | | | 21 444.00 |
DL TOTAL (I) | 481 873.00 | | | 481 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 602.00 | | | 142 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 409.00 | | | 13 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 109.00 | | | 22 109.00 |
EA Autres dettes | 256 624.00 | | | 256 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 743.00 | | | 434 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 616.00 | | | 916 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 450.00 | | | 362 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 810 376.00 | 446 410.00 | 1 256 785.00 | 810 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 376.00 | 446 410.00 | 1 256 785.00 | 810 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 734 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 573.00 | | | -1 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 634.00 | | | 1 258 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 190.00 | | | 1 237 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 444.00 | | | 21 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 001.00 | | 2 847.00 | 158 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 024.00 | | 159 824.00 | 1 024.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024.00 | | 146 005.00 | 1 024.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 824.00 | | 2 205.00 | 144 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 796.00 | | 642.00 | 8 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 669.00 | 11 181.00 | 1 024.00 | 85 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 669.00 | 11 181.00 | 1 024.00 | 81 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 344.00 | 54 344.00 | | 54 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
VB T. V. A. | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 294.00 | | | 72 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 309.00 | 70 309.00 | | 70 309.00 |
VI Groupe et associés | 202 280.00 | 202 280.00 | | 202 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 284.00 | | | 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 425.00 | 49 987.00 | 9 438.00 | 59 425.00 |
VW T.V.A. | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 743.00 | 362 450.00 | | 434 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 144.00 | | | 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
ST Autres comptes | 250 251.00 | | | 250 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 995.00 | | | 43 995.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 360.00 | | | 47 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 877.00 | | | 33 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 845.00 | | | 304 845.00 |