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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 081.00 | 3 340.00 | 741.00 | 4 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 424.00 | 112 504.00 | 26 921.00 | 139 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 073.00 | 4 922.00 | 151.00 | 5 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 320.00 | 120 766.00 | 37 554.00 | 158 320.00 |
BT Marchandises | 691 783.00 | | 691 783.00 | 691 783.00 |
BZ Autres créances | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
CF Disponibilités | 87 773.00 | | 87 773.00 | 87 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 461.00 | | 784 461.00 | 784 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 780.00 | 120 766.00 | 822 014.00 | 942 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
DG Autres réserves | 71 278.00 | | | 71 278.00 |
DH Report à nouveau | 383 611.00 | | | 383 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 022.00 | | | -48 022.00 |
DL TOTAL (I) | 431 875.00 | | | 431 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 696.00 | | | 24 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 701.00 | | | 34 701.00 |
EA Autres dettes | 321 433.00 | | | 321 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 139.00 | | | 390 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 014.00 | | | 822 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 839.00 | | | 381 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 553 053.00 | 234 976.00 | 788 029.00 | 553 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 053.00 | 234 976.00 | 788 029.00 | 553 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 452 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 311.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | | | 72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 901.00 | | | 806 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 923.00 | | | 854 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 022.00 | | | -48 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 320.00 | | | 158 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 497.00 | | | 144 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 973.00 | 8 793.00 | | 111 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 107.00 | 1 233.00 | | 2 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 866.00 | 7 559.00 | | 109 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 12 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 433.00 | 321 433.00 | | 321 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
VB T. V. A. | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 696.00 | 16 396.00 | 8 300.00 | 24 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
VP Divers | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 646.00 | 4 905.00 | 9 741.00 | 14 646.00 |
VW T.V.A. | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 139.00 | 381 839.00 | 8 300.00 | 390 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 467.00 | | | 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
ST Autres comptes | 163 070.00 | | | 163 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 827.00 | | | 45 827.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 863.00 | | | 37 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 110.00 | | | 18 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 880.00 | | | 213 880.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |