| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 081.00 | 874.00 | 3 208.00 | 4 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 706.00 | 97 134.00 | 41 572.00 | 138 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 073.00 | 3 875.00 | 1 198.00 | 5 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 299.00 | 101 883.00 | 55 416.00 | 157 299.00 |
BT Marchandises | 748 568.00 | | 748 568.00 | 748 568.00 |
BZ Autres créances | 19 498.00 | | 19 498.00 | 19 498.00 |
CF Disponibilités | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 133.00 | | 21 133.00 | 21 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 108.00 | | 790 108.00 | 790 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 406.00 | 101 883.00 | 845 524.00 | 947 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
DG Autres réserves | 71 278.00 | | | 71 278.00 |
DH Report à nouveau | 385 586.00 | | | 385 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 307.00 | | | 16 307.00 |
DL TOTAL (I) | 498 180.00 | | | 498 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 317.00 | | | 61 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 086.00 | | | 19 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 535.00 | | | 30 535.00 |
EA Autres dettes | 236 406.00 | | | 236 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 344.00 | | | 347 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 524.00 | | | 845 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 027.00 | | | 296 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 467 584.00 | 602 030.00 | 1 069 614.00 | 467 584.00 |
FG Production vendue services | | 10 000.00 | 10 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 584.00 | 612 030.00 | 1 079 614.00 | 467 584.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 551 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 802.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 275.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | | | 61.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 913.00 | | | 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 943.00 | | | 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -883.00 | | | -883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 678.00 | | | 1 079 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 372.00 | | | 1 063 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 307.00 | | | 16 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 824.00 | | 3 700.00 | 159 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 745.00 | 157 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 4 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 745.00 | 143 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 381.00 | | 3 700.00 | 4 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 005.00 | | | 146 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 826.00 | 10 802.00 | 4 745.00 | 95 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 874.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 826.00 | 9 929.00 | 745.00 | 91 826.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 086.00 | 19 086.00 | | 19 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 870.00 | 33 870.00 | | 33 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
VB T. V. A. | 19 113.00 | | | 19 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 317.00 | | 61 317.00 | 61 317.00 |
VI Groupe et associés | 202 536.00 | 202 536.00 | | 202 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 385.00 | | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 133.00 | | | 21 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 069.00 | 40 630.00 | 9 439.00 | 50 069.00 |
VW T.V.A. | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 344.00 | 286 027.00 | 61 317.00 | 347 344.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
ST Autres comptes | 259 107.00 | | | 259 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 941.00 | | | 41 941.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 546.00 | | | 29 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 337.00 | | | 35 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 598.00 | | | 310 598.00 |