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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 081.00 | 2 107.00 | 1 974.00 | 4 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 424.00 | 105 270.00 | 34 154.00 | 139 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 073.00 | 4 596.00 | 477.00 | 5 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 320.00 | 111 973.00 | 46 346.00 | 158 320.00 |
BT Marchandises | 756 643.00 | | 756 643.00 | 756 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BZ Autres créances | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
CF Disponibilités | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 374.00 | | 19 374.00 | 19 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 406.00 | | 847 406.00 | 847 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 726.00 | 111 973.00 | 893 753.00 | 1 005 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
DG Autres réserves | 71 278.00 | | | 71 278.00 |
DH Report à nouveau | 401 893.00 | | | 401 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 282.00 | | | -18 282.00 |
DL TOTAL (I) | 479 897.00 | | | 479 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 467.00 | | | 42 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 446.00 | | | 21 446.00 |
EA Autres dettes | 335 458.00 | | | 335 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 855.00 | | | 413 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 753.00 | | | 893 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 159.00 | | | 389 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 694 910.00 | 268 560.00 | 963 470.00 | 694 910.00 |
FG Production vendue services | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 260.00 | 268 560.00 | 963 820.00 | 695 260.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 570 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 690.00 | | | -2 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 830.00 | | | 963 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 112.00 | | | 982 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 282.00 | | | -18 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 299.00 | | 1 021.00 | 157 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 779.00 | | 718.00 | 143 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 438.00 | | 303.00 | 9 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 883.00 | 10 091.00 | | 101 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 874.00 | 1 233.00 | | 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 009.00 | 8 857.00 | | 101 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 458.00 | 335 458.00 | | 335 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
UX Autres créances clients | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VB T. V. A. | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 467.00 | 17 771.00 | 24 696.00 | 42 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 374.00 | 19 374.00 | | 19 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 047.00 | 90 305.00 | 9 741.00 | 100 047.00 |
VW T.V.A. | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 855.00 | 389 159.00 | 24 696.00 | 413 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
ST Autres comptes | 203 641.00 | | | 203 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 275.00 | | | 43 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 633.00 | | | 35 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 310.00 | | | 25 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 616.00 | | | 256 616.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |