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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 768 437.00 | 444 313.00 | 324 124.00 | 768 437.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 401.00 | 10 644.00 | 8 756.00 | 19 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 921.00 | 31 391.00 | 14 530.00 | 45 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 693.00 | 486 348.00 | 393 345.00 | 879 693.00 |
BT Marchandises | 1 396 597.00 | 49 377.00 | 1 347 220.00 | 1 396 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 929 711.00 | 35 886.00 | 1 893 825.00 | 1 929 711.00 |
BZ Autres créances | 211 749.00 | | 211 749.00 | 211 749.00 |
CF Disponibilités | 61 122.00 | | 61 122.00 | 61 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 605 287.00 | 85 263.00 | 3 520 024.00 | 3 605 287.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 484 981.00 | 571 611.00 | 3 913 370.00 | 4 484 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 2 195 033.00 | 2 559 812.00 | | 2 195 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 557.00 | 635 221.00 | | 315 557.00 |
DL TOTAL (I) | 2 618 829.00 | 3 303 272.00 | | 2 618 829.00 |
DP Provisions pour risques | | 52.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 52.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292.00 | 1 238.00 | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 390.00 | 724 926.00 | | 805 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 698.00 | 636 668.00 | | 474 698.00 |
EA Autres dettes | 13 322.00 | 2 980.00 | | 13 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 702.00 | 1 365 812.00 | | 1 293 702.00 |
ED (V) | 838.00 | 905.00 | | 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 913 370.00 | 4 670 041.00 | | 3 913 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 337 864.00 | 1 119 584.00 | 9 457 448.00 | 8 337 864.00 |
FG Production vendue services | 69 711.00 | 17 685.00 | 87 396.00 | 69 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 407 575.00 | 1 137 269.00 | 9 544 843.00 | 8 407 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 605 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 126 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 215 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 155 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 552.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 074 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 275.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 080.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 262.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 781.00 | 262.00 | | 1 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 375.00 | 201.00 | | 1 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 375.00 | 201.00 | | 1 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 406.00 | 62.00 | | 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 761.00 | 355 818.00 | | 208 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 610 243.00 | 10 456 130.00 | | 9 610 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 294 686.00 | 9 820 909.00 | | 9 294 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 557.00 | 635 222.00 | | 315 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 927.00 | | 24 778.00 | 862 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 011.00 | 879 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 668.00 | 814 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 344.00 | 65 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 812 431.00 | | 5 408.00 | 812 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 295.00 | | 19 370.00 | 50 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 615.00 | 43 370.00 | 6 636.00 | 449 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410 770.00 | 37 211.00 | 3 668.00 | 410 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 845.00 | 6 159.00 | 2 969.00 | 38 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 657.00 | 49 377.00 | 58 657.00 | 58 657.00 |
6T Sur comptes clients | 34 850.00 | 1 175.00 | 139.00 | 34 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 507.00 | 50 552.00 | 58 796.00 | 93 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 559.00 | 50 552.00 | 58 848.00 | 93 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 390.00 | 805 390.00 | | 805 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 410.00 | 168 410.00 | | 168 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 151.00 | 193 151.00 | | 193 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 886 507.00 | | | 1 886 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 378.00 | | | 22 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 204.00 | | | 43 204.00 |
VB T. V. A. | 15 919.00 | | | 15 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 802.00 | | | 154 802.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 527.00 | 19 527.00 | | 19 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 768.00 | 2 104 365.00 | 43 404.00 | 2 147 768.00 |
VW T.V.A. | 93 611.00 | 93 611.00 | | 93 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 702.00 | 1 293 411.00 | 292.00 | 1 293 702.00 |