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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 768 332.00 | 558 556.00 | 209 776.00 | 768 332.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 066.00 | 30 637.00 | 8 429.00 | 39 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 584.00 | 39 933.00 | 9 651.00 | 49 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 917.00 | 629 126.00 | 273 791.00 | 902 917.00 |
BT Marchandises | 1 614 045.00 | 47 640.00 | 1 566 405.00 | 1 614 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 590 607.00 | 53 577.00 | 2 537 030.00 | 2 590 607.00 |
BZ Autres créances | 142 074.00 | | 142 074.00 | 142 074.00 |
CF Disponibilités | 165 198.00 | | 165 198.00 | 165 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 520 416.00 | 101 217.00 | 4 419 199.00 | 4 520 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 423 332.00 | 730 343.00 | 4 692 990.00 | 5 423 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 2 510 593.00 | | | 2 510 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 317.00 | | | 509 317.00 |
DL TOTAL (I) | 3 128 150.00 | | | 3 128 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 285.00 | | | 983 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 501.00 | | | 540 501.00 |
EA Autres dettes | 36 541.00 | | | 36 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 840.00 | | | 1 564 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 692 990.00 | | | 4 692 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 563 764.00 | | | 1 563 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 640 616.00 | 1 948 163.00 | 10 588 779.00 | 8 640 616.00 |
FG Production vendue services | 71 456.00 | 11 441.00 | 82 897.00 | 71 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 712 071.00 | 1 959 605.00 | 10 671 676.00 | 8 712 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 760 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 986 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -220 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 239 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 233 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 717.00 | |
GE Autres charges | | | 2 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 996 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 764 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 762 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 684.00 | | | 38 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 071.00 | | | -1 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 244.00 | | | 252 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 761 092.00 | | | 10 761 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 251 775.00 | | | 10 251 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 317.00 | | | 509 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 268.00 | | 2 415.00 | 905 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 766.00 | 902 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 814 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 866.00 | 88 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814 967.00 | | | 814 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 101.00 | | 2 415.00 | 90 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 698.00 | 52 194.00 | 4 766.00 | 581 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 521 468.00 | 37 989.00 | 900.00 | 521 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 230.00 | 14 205.00 | 3 866.00 | 60 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 159.00 | 47 640.00 | 50 159.00 | 50 159.00 |
6T Sur comptes clients | 36 625.00 | 17 077.00 | 125.00 | 36 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 783.00 | 64 717.00 | 50 283.00 | 86 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 783.00 | 64 717.00 | 50 283.00 | 86 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983 285.00 | 983 285.00 | | 983 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 614.00 | 205 614.00 | | 205 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 407.00 | 208 407.00 | | 208 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 541.00 | 36 541.00 | | 36 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 531 127.00 | 2 531 127.00 | | 2 531 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 749.00 | 21 749.00 | | 21 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 480.00 | | 59 480.00 | 59 480.00 |
VB T. V. A. | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 908.00 | 98 908.00 | | 98 908.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 117.00 | 23 117.00 | | 23 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 741 372.00 | 2 681 692.00 | 59 680.00 | 2 741 372.00 |
VW T.V.A. | 103 363.00 | 103 363.00 | | 103 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 840.00 | 1 563 764.00 | 1 076.00 | 1 564 840.00 |