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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 769 232.00 | 482 933.00 | 286 299.00 | 769 232.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 316.00 | 15 975.00 | 16 341.00 | 32 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 339.00 | 31 634.00 | 15 706.00 | 47 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 822.00 | 530 542.00 | 364 280.00 | 894 822.00 |
BT Marchandises | 1 480 983.00 | 53 947.00 | 1 427 036.00 | 1 480 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 479 594.00 | 35 744.00 | 2 443 850.00 | 2 479 594.00 |
BZ Autres créances | 39 198.00 | | 39 198.00 | 39 198.00 |
CF Disponibilités | 405 451.00 | | 405 451.00 | 405 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 411 698.00 | 89 692.00 | 4 322 007.00 | 4 411 698.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 309 174.00 | 620 233.00 | 4 688 940.00 | 5 309 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 2 510 590.00 | 2 195 033.00 | | 2 510 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 801.00 | 315 557.00 | | 535 801.00 |
DL TOTAL (I) | 3 154 630.00 | 2 618 829.00 | | 3 154 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 151.00 | 292.00 | | 1 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 297.00 | 805 390.00 | | 874 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 731.00 | 474 698.00 | | 635 731.00 |
EA Autres dettes | 23 131.00 | 13 322.00 | | 23 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 310.00 | 1 293 702.00 | | 1 534 310.00 |
ED (V) | | 838.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 688 940.00 | 3 913 370.00 | | 4 688 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 140 772.00 | 1 209 068.00 | 10 349 840.00 | 9 140 772.00 |
FG Production vendue services | 64 699.00 | 9 207.00 | 73 906.00 | 64 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 205 471.00 | 1 218 275.00 | 10 423 746.00 | 9 205 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 512 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 621 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 235 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 208 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 243.00 | |
GE Autres charges | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 677 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 835 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 846 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 772.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 781.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 563.00 | 1 375.00 | | 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | 1 375.00 | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563.00 | 406.00 | | -563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 446.00 | 208 761.00 | | 310 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 531 106.00 | 9 610 243.00 | | 10 531 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 995 306.00 | 9 294 686.00 | | 9 995 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 801.00 | 315 557.00 | | 535 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 693.00 | | 21 310.00 | 879 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 181.00 | 894 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 814 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 181.00 | 79 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814 172.00 | | 795.00 | 814 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 322.00 | | 20 515.00 | 65 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 348.00 | 49 812.00 | 5 618.00 | 486 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 444 313.00 | 38 620.00 | | 444 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 035.00 | 11 192.00 | 5 618.00 | 42 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 377.00 | 53 947.00 | 49 377.00 | 49 377.00 |
6T Sur comptes clients | 35 886.00 | 296.00 | 437.00 | 35 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 263.00 | 54 243.00 | 49 814.00 | 85 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 263.00 | 54 243.00 | 49 814.00 | 85 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 243.00 | 49 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874 297.00 | 874 287.00 | | 874 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 303.00 | 191 303.00 | | 191 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 004.00 | 205 004.00 | | 205 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 683.00 | 92 683.00 | | 92 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 131.00 | 23 131.00 | | 23 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 436 559.00 | 2 436 559.00 | | 2 436 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 549.00 | 20 549.00 | | 20 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 035.00 | | 43 035.00 | 43 035.00 |
VB T. V. A. | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 430.00 | 26 430.00 | | 26 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 525 464.00 | 2 482 229.00 | 43 235.00 | 2 525 464.00 |
VW T.V.A. | 120 312.00 | 120 312.00 | | 120 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 310.00 | 1 534 310.00 | | 1 534 310.00 |