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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 752 795.00 | 579 569.00 | 173 226.00 | 752 795.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 066.00 | 34 775.00 | 4 291.00 | 39 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 342.00 | 39 413.00 | 45 928.00 | 85 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 137.00 | 653 758.00 | 269 379.00 | 923 137.00 |
BT Marchandises | 1 487 701.00 | 20 258.00 | 1 467 443.00 | 1 487 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 256 785.00 | 53 577.00 | 2 203 208.00 | 2 256 785.00 |
BZ Autres créances | 81 502.00 | | 81 502.00 | 81 502.00 |
CF Disponibilités | 689 134.00 | | 689 134.00 | 689 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 522 614.00 | 73 835.00 | 4 448 778.00 | 4 522 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 445 751.00 | 727 593.00 | 4 718 158.00 | 5 445 751.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 651.00 | | | 83 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 3 019 910.00 | | | 3 019 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 640.00 | | | 375 640.00 |
DL TOTAL (I) | 3 503 789.00 | | | 3 503 789.00 |
DP Provisions pour risques | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715.00 | | | 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 418.00 | | | 642 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 622.00 | | | 499 622.00 |
EA Autres dettes | 49 642.00 | | | 49 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 764.00 | | | 1 204 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 718 158.00 | | | 4 718 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 764.00 | | | 1 204 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 973 282.00 | 1 736 465.00 | 9 709 746.00 | 7 973 282.00 |
FG Production vendue services | 66 017.00 | 7 957.00 | 73 974.00 | 66 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 039 299.00 | 1 744 422.00 | 9 783 721.00 | 8 039 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 872 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 136 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 126 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 109 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 222 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 258.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 604.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 312 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 008.00 | | | 41 008.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63 776.00 | | | 63 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 904.00 | | | 184 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 872 709.00 | | | 9 872 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 497 069.00 | | | 9 497 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 640.00 | | | 375 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 917.00 | | 46 629.00 | 902 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 408.00 | 923 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 537.00 | 798 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 871.00 | 124 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814 067.00 | | | 814 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 650.00 | | 46 629.00 | 88 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 126.00 | 51 041.00 | 26 408.00 | 629 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 558 556.00 | 36 550.00 | 15 537.00 | 558 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 569.00 | 14 491.00 | 10 871.00 | 70 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 604.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 47 640.00 | 20 258.00 | 47 640.00 | 47 640.00 |
6T Sur comptes clients | 53 577.00 | | | 53 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 217.00 | 20 258.00 | 47 640.00 | 101 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 217.00 | 29 862.00 | 47 640.00 | 101 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 418.00 | 642 418.00 | | 642 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 731.00 | 173 731.00 | | 173 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 291.00 | 200 291.00 | | 200 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 642.00 | 49 642.00 | | 49 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 176 659.00 | 2 172 934.00 | 3 725.00 | 2 176 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 249.00 | 22 249.00 | | 22 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 126.00 | | 80 126.00 | 80 126.00 |
VB T. V. A. | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VI Groupe et associés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 879.00 | 26 879.00 | | 26 879.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 501.00 | 19 501.00 | | 19 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 560.00 | 21 560.00 | | 21 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 345 979.00 | 2 261 928.00 | 84 051.00 | 2 345 979.00 |
VW T.V.A. | 104 040.00 | 104 040.00 | | 104 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 764.00 | 1 204 764.00 | | 1 204 764.00 |