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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 758.00 | 25 578.00 | 7 180.00 | 32 758.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 758.00 | 25 578.00 | 54 180.00 | 79 758.00 |
060 Stock marchandises | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
072 Créances – Autres | 18 031.00 | | 18 031.00 | 18 031.00 |
084 Disponibilités | 19 187.00 | | 19 187.00 | 19 187.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 787.00 | | 44 787.00 | 44 787.00 |
110 Total général Actif | 124 545.00 | 25 578.00 | 98 968.00 | 124 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 997.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 968.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 261.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 277 859.00 | 314 167.00 | | 277 859.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 832.00 | 1 000.00 | | 3 832.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 696.00 | 315 168.00 | | 281 696.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182 515.00 | 210 193.00 | | 182 515.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 698.00 | -2 950.00 | | 698.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 045.00 | 1 596.00 | | 2 045.00 |
242 Autres charges externes. | 30 438.00 | 31 977.00 | | 30 438.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 983.00 | 3 538.00 | | 3 983.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 198.00 | 41 959.00 | | 39 198.00 |
252 Charges sociales | 14 460.00 | 14 477.00 | | 14 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 389.00 | 4 563.00 | | 4 389.00 |
262 Autres charges | 808.00 | 695.00 | | 808.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 533.00 | 306 047.00 | | 278 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 163.00 | 9 120.00 | | 3 163.00 |
280 Produits financiers | 70.00 | 225.00 | | 70.00 |
290 Produits exceptionnels | | 78.00 | | |
294 Charges financières | 824.00 | 1 044.00 | | 824.00 |
300 Charges exceptionnelles | 121.00 | 81.00 | | 121.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 402.00 | -1 955.00 | | -2 402.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 690.00 | 10 253.00 | | 4 690.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 758.00 | | | 79 758.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 282.00 | | | 15 282.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |