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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 903.00 | 29 639.00 | 4 264.00 | 33 903.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 903.00 | 29 639.00 | 51 264.00 | 80 903.00 |
060 Stock marchandises | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
072 Créances – Autres | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
084 Disponibilités | 38 576.00 | | 38 576.00 | 38 576.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 892.00 | | 45 892.00 | 45 892.00 |
110 Total général Actif | 126 795.00 | 29 639.00 | 97 155.00 | 126 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 668.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 284.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 155.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 238 364.00 | 260 839.00 | | 238 364.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 234.00 | | |
230 Autres produits | 2 546.00 | 180.00 | | 2 546.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 909.00 | 262 254.00 | | 240 909.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 870.00 | 162 065.00 | | 141 870.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 203.00 | 4 847.00 | | 1 203.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 852.00 | 1 959.00 | | 852.00 |
242 Autres charges externes. | 32 155.00 | 29 967.00 | | 32 155.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 140.00 | 3 817.00 | | 4 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 756.00 | 39 158.00 | | 32 756.00 |
252 Charges sociales | 12 881.00 | 14 365.00 | | 12 881.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 612.00 | 2 449.00 | | 1 612.00 |
262 Autres charges | 662.00 | 735.00 | | 662.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 131.00 | 259 363.00 | | 228 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 778.00 | 2 891.00 | | 12 778.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | | | 37.00 |
294 Charges financières | 361.00 | 596.00 | | 361.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 685.00 | -2 783.00 | | 685.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 769.00 | 5 078.00 | | 11 769.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 903.00 | | | 80 903.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |