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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 382.00 | 32 300.00 | 27 081.00 | 59 382.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 382.00 | 32 300.00 | 74 081.00 | 106 382.00 |
060 Stock marchandises | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
072 Créances – Autres | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
084 Disponibilités | 78 709.00 | | 78 709.00 | 78 709.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 648.00 | | 89 648.00 | 89 648.00 |
110 Total général Actif | 196 029.00 | 32 300.00 | 163 729.00 | 196 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 301.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 976.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 729.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 316 067.00 | 283 070.00 | | 316 067.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 729.00 | 688.00 | | 6 729.00 |
230 Autres produits | 63.00 | 2 656.00 | | 63.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 860.00 | 286 413.00 | | 322 860.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200 096.00 | 175 323.00 | | 200 096.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -120.00 | -610.00 | | -120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 165.00 | 2 269.00 | | 2 165.00 |
242 Autres charges externes. | 35 928.00 | 34 475.00 | | 35 928.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 352.00 | 3 831.00 | | 4 352.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 854.00 | 29 157.00 | | 39 854.00 |
252 Charges sociales | 11 848.00 | 12 786.00 | | 11 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 465.00 | 1 683.00 | | 5 465.00 |
262 Autres charges | 673.00 | 755.00 | | 673.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 261.00 | 259 669.00 | | 300 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 599.00 | 26 744.00 | | 22 599.00 |
280 Produits financiers | 65.00 | 44.00 | | 65.00 |
294 Charges financières | 174.00 | 37.00 | | 174.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 486.00 | 4 121.00 | | 3 486.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 004.00 | 22 630.00 | | 19 004.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 402.00 | | | 83 402.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 466.00 | | | 27 466.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 384.00 | | | 17 384.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |