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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 402.00 | 31 323.00 | 5 079.00 | 36 402.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 402.00 | 31 323.00 | 52 079.00 | 83 402.00 |
060 Stock marchandises | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
072 Créances – Autres | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
084 Disponibilités | 63 580.00 | | 63 580.00 | 63 580.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 032.00 | | 70 032.00 | 70 032.00 |
110 Total général Actif | 153 434.00 | 31 323.00 | 122 111.00 | 153 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 297.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 977.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 111.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 283 070.00 | 238 364.00 | | 283 070.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 688.00 | | | 688.00 |
230 Autres produits | 2 656.00 | 2 546.00 | | 2 656.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 413.00 | 240 909.00 | | 286 413.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 323.00 | 141 870.00 | | 175 323.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -610.00 | 1 203.00 | | -610.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 269.00 | 852.00 | | 2 269.00 |
242 Autres charges externes. | 34 475.00 | 32 155.00 | | 34 475.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 831.00 | 4 140.00 | | 3 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 157.00 | 32 756.00 | | 29 157.00 |
252 Charges sociales | 12 786.00 | 12 881.00 | | 12 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 683.00 | 1 612.00 | | 1 683.00 |
262 Autres charges | 755.00 | 662.00 | | 755.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 669.00 | 228 131.00 | | 259 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 744.00 | 12 778.00 | | 26 744.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | 37.00 | | 44.00 |
294 Charges financières | 37.00 | 361.00 | | 37.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 121.00 | 685.00 | | 4 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 630.00 | 11 769.00 | | 22 630.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 903.00 | | | 80 903.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 569.00 | | | 15 569.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |