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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 930 000.00 | 164 549.00 | 765 451.00 | 930 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | 164 549.00 | 835 451.00 | 1 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 871.00 | 6 581.00 | 1 290.00 | 7 871.00 |
BZ Autres créances | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
CF Disponibilités | 114 765.00 | | 114 765.00 | 114 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 982.00 | 6 581.00 | 120 401.00 | 126 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 982.00 | 171 130.00 | 955 852.00 | 1 126 982.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -166 610.00 | -145 574.00 | | -166 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 597.00 | -21 036.00 | | -25 597.00 |
DL TOTAL (I) | -182 207.00 | -156 610.00 | | -182 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111 584.00 | 1 110 706.00 | | 1 111 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 866.00 | 15 098.00 | | 17 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 106.00 | 1 574.00 | | 4 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 503.00 | 4 501.00 | | 4 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 059.00 | 1 131 878.00 | | 1 138 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 852.00 | 975 268.00 | | 955 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 059.00 | 1 131 878.00 | | 1 138 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 937.00 | | 79 937.00 | 79 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 937.00 | | 79 937.00 | 79 937.00 |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 057.00 | 77 916.00 | | 80 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 654.00 | 98 953.00 | | 105 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 597.00 | -21 036.00 | | -25 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 574.00 | 38 975.00 | | 125 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 574.00 | 38 975.00 | | 125 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 866.00 | 17 866.00 | | 17 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
VB T. V. A. | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
VI Groupe et associés | 1 093 984.00 | 1 093 984.00 | | 1 093 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 217.00 | 4 346.00 | 7 871.00 | 12 217.00 |
VW T.V.A. | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 059.00 | 1 138 059.00 | | 1 138 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 724.00 | 14 593.00 | | 14 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 605.00 | 16 430.00 | | 19 605.00 |
ST Autres comptes | 31 783.00 | 28 394.00 | | 31 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 567.00 | 561.00 | | 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 291.00 | 15 154.00 | | 15 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 203.00 | 15 583.00 | | 16 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 886.00 | 7 701.00 | | 8 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 388.00 | 44 824.00 | | 51 388.00 |