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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 930 000.00 | 203 524.00 | 726 476.00 | 930 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | 203 524.00 | 796 476.00 | 1 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 871.00 | 6 581.00 | 1 290.00 | 7 871.00 |
BZ Autres créances | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
CF Disponibilités | 124 496.00 | | 124 496.00 | 124 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 677.00 | 6 581.00 | 135 096.00 | 141 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 677.00 | 210 105.00 | 931 572.00 | 1 141 677.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -192 207.00 | -166 610.00 | | -192 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 919.00 | -25 597.00 | | -57 919.00 |
DL TOTAL (I) | -240 126.00 | -182 207.00 | | -240 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 112 849.00 | 1 111 584.00 | | 1 112 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 755.00 | 17 866.00 | | 49 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 550.00 | 4 106.00 | | 4 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 544.00 | 4 503.00 | | 4 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 698.00 | 1 138 059.00 | | 1 171 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 572.00 | 955 852.00 | | 931 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 698.00 | 1 138 059.00 | | 1 171 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 549.00 | 38 975.00 | | 164 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 549.00 | 38 975.00 | | 164 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 865.00 | 18 865.00 | | 18 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 755.00 | 49 755.00 | | 49 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
VB T. V. A. | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
VI Groupe et associés | 1 093 984.00 | 1 093 984.00 | | 1 093 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 182.00 | 9 311.00 | 7 871.00 | 17 182.00 |
VW T.V.A. | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 698.00 | 1 171 698.00 | | 1 171 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 980.00 | 14 724.00 | | 14 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 421.00 | 19 605.00 | | 21 421.00 |
ST Autres comptes | 71 873.00 | 31 783.00 | | 71 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 571.00 | 567.00 | | 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 551.00 | 15 291.00 | | 15 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 673.00 | 16 203.00 | | 17 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 884.00 | 8 886.00 | | 18 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 294.00 | 51 388.00 | | 93 294.00 |