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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 930 000.00 | 242 499.00 | 687 501.00 | 930 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | 242 499.00 | 757 501.00 | 1 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 871.00 | 6 581.00 | 1 290.00 | 7 871.00 |
BZ Autres créances | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CF Disponibilités | 130 939.00 | | 130 939.00 | 130 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 286.00 | 6 581.00 | 135 706.00 | 142 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 286.00 | 249 080.00 | 893 206.00 | 1 142 286.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -250 126.00 | -192 207.00 | | -250 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 929.00 | -57 919.00 | | -7 929.00 |
DL TOTAL (I) | -248 055.00 | -240 126.00 | | -248 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 112 849.00 | 1 112 849.00 | | 1 112 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 913.00 | 49 755.00 | | 18 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 922.00 | 4 550.00 | | 4 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 577.00 | 4 544.00 | | 4 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 261.00 | 1 171 698.00 | | 1 141 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 206.00 | 931 572.00 | | 893 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 261.00 | 1 171 698.00 | | 1 141 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 524.00 | 38 975.00 | | 203 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 524.00 | 38 975.00 | | 203 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 865.00 | 18 865.00 | | 18 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 913.00 | 18 913.00 | | 18 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
VB T. V. A. | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VI Groupe et associés | 1 093 984.00 | 1 093 984.00 | | 1 093 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 348.00 | 3 477.00 | 7 871.00 | 11 348.00 |
VW T.V.A. | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 261.00 | 1 141 261.00 | | 1 141 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 409.00 | 14 980.00 | | 15 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 022.00 | 21 421.00 | | 20 022.00 |
ST Autres comptes | 25 188.00 | 71 873.00 | | 25 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 577.00 | 571.00 | | 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 986.00 | 15 551.00 | | 15 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 523.00 | 17 673.00 | | 18 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 393.00 | 18 884.00 | | 14 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 210.00 | 93 294.00 | | 45 210.00 |