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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 930 000.00 | 320 449.00 | 609 551.00 | 930 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | 320 449.00 | 679 551.00 | 1 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
BZ Autres créances | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CF Disponibilités | 91 178.00 | | 91 178.00 | 91 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 147.00 | | 100 147.00 | 100 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 147.00 | 320 449.00 | 779 698.00 | 1 100 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -302 945.00 | -258 055.00 | | -302 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 195.00 | -44 890.00 | | -44 195.00 |
DL TOTAL (I) | -337 140.00 | -292 945.00 | | -337 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101 661.00 | 1 107 349.00 | | 1 101 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 372.00 | 13 747.00 | | 10 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113.00 | 2 403.00 | | 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 692.00 | 4 671.00 | | 4 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 838.00 | 1 128 170.00 | | 1 116 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 698.00 | 835 225.00 | | 779 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 838.00 | 1 128 170.00 | | 1 116 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 474.00 | 38 975.00 | | 281 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 474.00 | 38 975.00 | | 281 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
UX Autres créances clients | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VB T. V. A. | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VI Groupe et associés | 1 093 984.00 | 1 093 984.00 | | 1 093 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VW T.V.A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 838.00 | 1 116 838.00 | | 1 116 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 352.00 | 15 073.00 | | 15 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 426.00 | 15 749.00 | | 15 426.00 |
ST Autres comptes | 19 098.00 | 17 032.00 | | 19 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 936.00 | 15 657.00 | | 15 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 541.00 | 7 521.00 | | 8 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 146.00 | 6 390.00 | | 7 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 525.00 | 32 780.00 | | 34 525.00 |