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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 519.00 | 1 013.00 | 506.00 | 1 519.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 198 506.00 | | 198 506.00 | 198 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 339 600.00 | 1 378.00 | 6 338 222.00 | 6 339 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
BZ Autres créances | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
CF Disponibilités | 79 988.00 | | 79 988.00 | 79 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 134.00 | | 90 134.00 | 90 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 429 734.00 | 1 378.00 | 6 428 357.00 | 6 429 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 443.00 | | | 38 443.00 |
CU Autres participations | 6 139 210.00 | | 6 139 210.00 | 6 139 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 139 910.00 | 6 139 910.00 | | 6 139 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 480.00 | 2 880.00 | | 5 480.00 |
DG Autres réserves | 62 708.00 | 34 691.00 | | 62 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 309.00 | 50 617.00 | | 46 309.00 |
DL TOTAL (I) | 6 254 406.00 | 6 228 098.00 | | 6 254 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 591.00 | 58 439.00 | | 149 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 959.00 | 18 649.00 | | 21 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 950.00 | 79 488.00 | | 173 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 428 357.00 | 6 307 586.00 | | 6 428 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 950.00 | 79 488.00 | | 173 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 713.00 | | 219 713.00 | 219 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 713.00 | | 219 713.00 | 219 713.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 410.00 | 25 944.00 | | 17 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 715.00 | 219 606.00 | | 219 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 406.00 | 168 990.00 | | 173 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 309.00 | 50 617.00 | | 46 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 269 600.00 | | 70 000.00 | 6 269 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 337 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 339 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365.00 | | | 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 267 716.00 | | 70 000.00 | 6 267 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871.00 | 506.00 | | 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365.00 | | | 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 198 506.00 | 38 443.00 | | 198 506.00 |
UX Autres créances clients | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
VB T. V. A. | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
VI Groupe et associés | 149 591.00 | 149 591.00 | | 149 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 653.00 | 48 590.00 | 160 063.00 | 208 653.00 |
VW T.V.A. | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 950.00 | 173 950.00 | | 173 950.00 |