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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 245 063.00 | | 245 063.00 | 245 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 388 157.00 | 1 884.00 | 6 386 273.00 | 6 388 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 085.00 | | 25 085.00 | 25 085.00 |
BZ Autres créances | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CF Disponibilités | 199 841.00 | | 199 841.00 | 199 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 925.00 | | 225 925.00 | 225 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 614 082.00 | 1 884.00 | 6 612 198.00 | 6 614 082.00 |
CU Autres participations | 6 141 210.00 | | 6 141 210.00 | 6 141 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 139 910.00 | 6 139 910.00 | | 6 139 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 570.00 | 10 880.00 | | 13 570.00 |
DG Autres réserves | 170 530.00 | 139 350.00 | | 170 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 464.00 | 53 870.00 | | 22 464.00 |
DL TOTAL (I) | 6 346 474.00 | 6 344 010.00 | | 6 346 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 114.00 | 164 292.00 | | 241 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 814.00 | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 850.00 | 31 171.00 | | 21 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 724.00 | 198 277.00 | | 265 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 612 198.00 | 6 542 287.00 | | 6 612 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 724.00 | 198 277.00 | | 265 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 084.00 | | 212 084.00 | 212 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 084.00 | | 212 084.00 | 212 084.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 292.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 167.00 | | | 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 792.00 | 35 356.00 | | 33 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 088.00 | 220 749.00 | | 213 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 624.00 | 166 879.00 | | 190 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 464.00 | 53 870.00 | | 22 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 373 157.00 | | 54 300.00 | 6 373 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 300.00 | 6 386 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 300.00 | 6 388 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365.00 | | | 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 371 273.00 | | 54 300.00 | 6 371 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365.00 | | | 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 245 063.00 | | 245 063.00 | 245 063.00 |
VB T. V. A. | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VI Groupe et associés | 237 758.00 | 237 758.00 | | 237 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 147.00 | 26 084.00 | 245 063.00 | 271 147.00 |
VW T.V.A. | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 724.00 | 265 724.00 | | 265 724.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 25 085.00 | 25 085.00 | | 25 085.00 |