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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 051.00 | 980.00 | 1 071.00 | 2 051.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 245 063.00 | | 245 063.00 | 245 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 388 324.00 | 980.00 | 6 387 344.00 | 6 388 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
BZ Autres créances | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CF Disponibilités | 237 716.00 | | 237 716.00 | 237 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 322.00 | | 245 322.00 | 245 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 633 646.00 | 980.00 | 6 632 666.00 | 6 633 646.00 |
CU Autres participations | 6 139 210.00 | | 6 139 210.00 | 6 139 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 139 910.00 | 6 139 910.00 | | 6 139 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 843.00 | 14 690.00 | | 17 843.00 |
DG Autres réserves | 191 774.00 | 171 874.00 | | 191 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 940.00 | 63 053.00 | | 64 940.00 |
DL TOTAL (I) | 6 414 467.00 | 6 389 527.00 | | 6 414 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 047.00 | 158 642.00 | | 175 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 6 000.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 153.00 | 41 889.00 | | 40 153.00 |
EA Autres dettes | | 18.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 218 200.00 | 206 549.00 | | 218 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 632 666.00 | 6 596 076.00 | | 6 632 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 200.00 | 206 549.00 | | 218 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 684.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 64.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 344.00 | 29 136.00 | | 47 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 801.00 | 223 707.00 | | 245 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 861.00 | 160 655.00 | | 180 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 940.00 | 63 053.00 | | 64 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 388 324.00 | | 2 000.00 | 6 388 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 6 386 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 6 388 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 386 273.00 | | 2 000.00 | 6 386 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296.00 | 684.00 | | 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296.00 | 684.00 | | 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 528.00 | 25 528.00 | | 25 528.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 245 063.00 | | 245 063.00 | 245 063.00 |
UX Autres créances clients | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VB T. V. A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VI Groupe et associés | 171 690.00 | 171 690.00 | | 171 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 669.00 | 7 607.00 | 245 063.00 | 252 669.00 |
VW T.V.A. | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 200.00 | 218 200.00 | | 218 200.00 |